汇添富中证上海国企ETF联接基金净值查询(003194)

今天最新净值 0.7718 0.0094 1.2300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7624 0.0000 -0.0010%

累计净值：0.7718
成立日期：2016-09-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1759亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾孙浩

近一月汇添富中证上海国企ETF联接基金净值查询

近一月,汇添富中证上海国企ETF联接(003194)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7718	0.7718	0.7624	0.7624	0.0094	1.23%
2024-04-25	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7624	0.7624	0.7586	0.7586	0.0038	0.50%
2024-04-24	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7586	0.7586	0.7528	0.7528	0.0058	0.77%
2024-04-23	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7528	0.7528	0.7585	0.7585	-0.0057	-0.75%
2024-04-22	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7585	0.7585	0.7614	0.7614	-0.0029	-0.38%
2024-04-19	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7614	0.7614	0.7636	0.7636	-0.0022	-0.29%
2024-04-18	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7636	0.7636	0.7617	0.7617	0.0019	0.25%
2024-04-17	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7617	0.7617	0.7466	0.7466	0.0151	2.02%
2024-04-16	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7466	0.7466	0.7595	0.7595	-0.0129	-1.70%
2024-04-15	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7595	0.7595	0.7504	0.7504	0.0091	1.21%

2024-04-12	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7504	0.7504	0.7603	0.7603	-0.0099	-1.30%
2024-04-11	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7603	0.7603	0.7575	0.7575	0.0028	0.37%
2024-04-10	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7575	0.7575	0.7632	0.7632	-0.0057	-0.75%
2024-04-09	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7632	0.7632	0.7622	0.7622	0.0010	0.13%
2024-04-08	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7622	0.7622	0.7689	0.7689	-0.0067	-0.87%
2024-04-03	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7689	0.7689	0.7699	0.7699	-0.0010	-0.13%
2024-04-02	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7699	0.7699	0.7700	0.7700	-0.0001	-0.01%
2024-04-01	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7700	0.7700	0.7563	0.7563	0.0137	1.81%
2024-03-29	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.7563	0.7563	0.7530	0.7530	0.0033	0.44%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%