国联安鑫盈混合C基金净值查询(003276)
今天最新净值
1.2476
0.0026 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2468
0.0018 0.1409%
- 累计净值：1.3716
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0082亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 王欢
近一周,国联安鑫盈混合C(003276)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2476 |
1.3716 |
1.2450 |
1.3690 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2450 |
1.3690 |
1.2410 |
1.3650 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2410 |
1.3650 |
1.2385 |
1.3625 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2385 |
1.3625 |
1.2442 |
1.3682 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2442 |
1.3682 |
1.2483 |
1.3723 |
-0.0041 |
-0.33% |
