前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 4.5750 0.0640 1.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4118 -0.1472 -3.2284%

累计净值：4.6050
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5560亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5590	4.5890	4.5750	4.6050	-0.0160	-0.35%
2025-12-12	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5750	4.6050	4.5110	4.5410	0.0640	1.42%
2025-12-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5110	4.5410	4.5500	4.5800	-0.0390	-0.86%
2025-12-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5500	4.5800	4.5140	4.5440	0.0360	0.80%
2025-12-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5140	4.5440	4.6170	4.6470	-0.1030	-2.28%
2025-12-08	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6170	4.6470	4.6100	4.6400	0.0070	0.15%
2025-12-05	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6100	4.6400	4.4810	4.5110	0.1290	2.88%
2025-12-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4810	4.5110	4.5430	4.5730	-0.0620	-1.38%
2025-12-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5430	4.5730	4.5240	4.5540	0.0190	0.42%
2025-12-02	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5240	4.5540	4.6150	4.6450	-0.0910	-2.01%

2025-12-01	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6150	4.6450	4.4770	4.5070	0.1380	3.08%
2025-11-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4770	4.5070	4.4020	4.4320	0.0750	1.70%
2025-11-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4020	4.4320	4.4130	4.4430	-0.0110	-0.25%
2025-11-26	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4130	4.4430	4.4570	4.4870	-0.0440	-0.99%
2025-11-25	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4570	4.4870	4.4000	4.4300	0.0570	1.30%
2025-11-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4000	4.4300	4.3330	4.3630	0.0670	1.55%
2025-11-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.3330	4.3630	4.5380	4.5680	-0.2050	-4.52%
2025-11-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5380	4.5680	4.5290	4.5590	0.0090	0.20%
2025-11-19	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5290	4.5590	4.4260	4.4560	0.1030	2.33%
2025-11-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4260	4.4560	4.5260	4.5560	-0.1000	-2.21%
2025-11-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5260	4.5560	4.5480	4.5780	-0.0220	-0.48%
2025-11-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5480	4.5780	4.6180	4.6480	-0.0700	-1.52%
2025-11-13	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6180	4.6480	4.4960	4.5260	0.1220	2.71%
2025-11-12	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4960	4.5260	4.5520	4.5820	-0.0560	-1.23%
2025-11-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5520	4.5820	4.6100	4.6400	-0.0580	-1.26%

2025-11-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6100	4.6400	4.6040	4.6340	0.0060	0.13%
2025-11-07	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6040	4.6340	4.5880	4.6180	0.0160	0.35%
2025-11-06	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5880	4.6180	4.5430	4.5730	0.0450	0.99%
2025-11-05	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5430	4.5730	4.5560	4.5860	-0.0130	-0.29%
2025-11-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5560	4.5860	4.6310	4.6610	-0.0750	-1.62%
2025-11-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6310	4.6610	4.7590	4.7890	-0.1280	-2.76%
2025-10-31	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7590	4.7890	4.9070	4.9370	-0.1480	-3.02%
2025-10-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9070	4.9370	4.8490	4.8790	0.0580	1.20%
2025-10-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8490	4.8790	4.7370	4.7670	0.1120	2.36%
2025-10-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7370	4.7670	4.8770	4.9070	-0.1400	-2.96%
2025-10-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8770	4.9070	4.7890	4.8190	0.0880	1.84%
2025-10-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7890	4.8190	4.7170	4.7470	0.0720	1.53%
2025-10-23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7170	4.7470	4.7670	4.7970	-0.0500	-1.05%
2025-10-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7670	4.7970	4.8850	4.9150	-0.1180	-2.48%
2025-10-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8850	4.9150	4.8640	4.8940	0.0210	0.43%
2025-10-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8640	4.8940	4.9640	4.9940	-0.1000	-2.06%
2025-10-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9640	4.9940	5.0460	5.0760	-0.0820	-1.63%
2025-10-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0460	5.0760	5.2020	5.2320	-0.1560	-3.09%
2025-10-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.2020	5.2320	5.2150	5.2450	-0.0130	-0.25%
2025-10-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.2150	5.2450	5.3980	5.4280	-0.1830	-3.39%
2025-10-13	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.3980	5.4280	5.0340	5.0640	0.3640	7.23%
2025-10-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0340	5.0640	5.1800	5.2100	-0.1460	-2.82%
2025-10-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.1800	5.2100	4.7680	4.7980	0.4120	8.64%
2025-09-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7680	4.7980	4.6660	4.6960	0.1020	2.19%
2025-09-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6660	4.6960	4.5770	4.6070	0.0890	1.94%
2025-09-26	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5770	4.6070	4.5930	4.6230	-0.0160	-0.35%
2025-09-25	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5930	4.6230	4.5800	4.6100	0.0130	0.28%
2025-09-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5800	4.6100	4.5330	4.5630	0.0470	1.04%
2025-09-23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5330	4.5630	4.6030	4.6330	-0.0700	-1.52%
2025-09-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6030	4.6330	4.5270	4.5570	0.0760	1.68%
2025-09-19	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5270	4.5570	4.5380	4.5680	-0.0110	-0.24%
2025-09-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5380	4.5680	4.7060	4.7360	-0.1680	-3.57%
2025-09-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7060	4.7360	4.6950	4.7250	0.0110	0.23%
2025-09-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6950	4.7250	4.7730	4.8030	-0.0780	-1.63%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
中航军工	1.0022	1.57%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.31%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.23%
农业精选LOF	1.1499	1.03%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
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广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%