易方达中债7-10年国开债指数基金净值查询(003358)
今天最新净值
1.2628
-0.0052 -0.4100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3299
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.3071亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
近一月,易方达中债7-10年国开债指数(003358)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2628 |
1.3299 |
1.2680 |
1.3351 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2680 |
1.3351 |
1.2674 |
1.3345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2674 |
1.3345 |
1.2716 |
1.3387 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2716 |
1.3387 |
1.2704 |
1.3375 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2704 |
1.3375 |
1.2686 |
1.3357 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2686 |
1.3357 |
1.2675 |
1.3346 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2675 |
1.3346 |
1.2656 |
1.3327 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2656 |
1.3327 |
1.2639 |
1.3310 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2639 |
1.3310 |
1.2630 |
1.3301 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2630 |
1.3301 |
1.2626 |
1.3297 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2626 |
1.3297 |
1.2599 |
1.3270 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2599 |
1.3270 |
1.2583 |
1.3254 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2583 |
1.3254 |
1.2592 |
1.3263 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2592 |
1.3263 |
1.2577 |
1.3248 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2577 |
1.3248 |
1.2564 |
1.3235 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2564 |
1.3235 |
1.2550 |
1.3221 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2550 |
1.3221 |
1.2539 |
1.3210 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2539 |
1.3210 |
1.2551 |
1.3222 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2551 |
1.3222 |
1.2540 |
1.3211 |
0.0011 |
0.09% |
