易方达中债7-10年国开债指数基金净值查询(003358)
今天最新净值
1.2628
-0.0052 -0.4100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3299
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.3071亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
近一年,易方达中债7-10年国开债指数(003358)基金累计收益率6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2628 |
1.3299 |
1.2680 |
1.3351 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2680 |
1.3351 |
1.2674 |
1.3345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2674 |
1.3345 |
1.2716 |
1.3387 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2716 |
1.3387 |
1.2704 |
1.3375 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2704 |
1.3375 |
1.2686 |
1.3357 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2686 |
1.3357 |
1.2675 |
1.3346 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2675 |
1.3346 |
1.2656 |
1.3327 |
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0.15% |
| 2024-04-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2656 |
1.3327 |
1.2639 |
1.3310 |
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0.13% |
| 2024-04-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2639 |
1.3310 |
1.2630 |
1.3301 |
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0.07% |
| 2024-04-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2630 |
1.3301 |
1.2626 |
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|
|
| 2024-04-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2626 |
1.3297 |
1.2599 |
1.3270 |
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0.21% |
| 2024-04-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2599 |
1.3270 |
1.2583 |
1.3254 |
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0.13% |
| 2024-04-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2583 |
1.3254 |
1.2592 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2592 |
1.3263 |
1.2577 |
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| 2024-04-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2577 |
1.3248 |
1.2564 |
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0.10% |
| 2024-04-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2564 |
1.3235 |
1.2550 |
1.3221 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2550 |
1.3221 |
1.2539 |
1.3210 |
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0.09% |
| 2024-04-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2539 |
1.3210 |
1.2551 |
1.3222 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2551 |
1.3222 |
1.2540 |
1.3211 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2540 |
1.3211 |
1.2548 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2548 |
1.3219 |
1.2519 |
1.3190 |
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0.23% |
| 2024-03-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2519 |
1.3190 |
1.2518 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2518 |
1.3189 |
1.2529 |
1.3200 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2529 |
1.3200 |
1.2535 |
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-0.0006 |
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| 2024-03-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2535 |
1.3206 |
1.2530 |
1.3201 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2530 |
1.3201 |
1.2542 |
1.3213 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2542 |
1.3213 |
1.2529 |
1.3200 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2529 |
1.3200 |
1.2503 |
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0.21% |
| 2024-03-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2503 |
1.3174 |
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0.14% |
| 2024-03-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2485 |
1.3156 |
1.2496 |
1.3167 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2496 |
1.3167 |
1.2493 |
1.3164 |
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0.02% |
| 2024-03-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2493 |
1.3164 |
1.2544 |
1.3215 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2544 |
1.3215 |
1.2564 |
1.3235 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2564 |
1.3235 |
1.2568 |
1.3239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2568 |
1.3239 |
1.2582 |
1.3253 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2582 |
1.3253 |
1.2524 |
1.3195 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2524 |
1.3195 |
1.2493 |
1.3164 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2493 |
1.3164 |
1.2472 |
1.3143 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2472 |
1.3143 |
1.2506 |
1.3177 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2506 |
1.3177 |
1.2489 |
1.3160 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2489 |
1.3160 |
1.2464 |
1.3135 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2464 |
1.3135 |
1.2453 |
1.3124 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2453 |
1.3124 |
1.2426 |
1.3097 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2426 |
1.3097 |
1.2417 |
1.3088 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2417 |
1.3088 |
1.2402 |
1.3073 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2402 |
1.3073 |
1.2401 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2401 |
1.3072 |
1.2386 |
1.3057 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2386 |
1.3057 |
1.2371 |
1.3042 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2371 |
1.3042 |
1.2377 |
1.3048 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2377 |
1.3048 |
1.2348 |
1.3019 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2348 |
1.3019 |
1.2386 |
1.3057 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2386 |
1.3057 |
1.2371 |
1.3042 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2371 |
1.3042 |
1.2367 |
1.3038 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2367 |
1.3038 |
1.2369 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2369 |
1.3040 |
1.2357 |
1.3028 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2357 |
1.3028 |
1.2323 |
1.2994 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2323 |
1.2994 |
1.2308 |
1.2979 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2308 |
1.2979 |
1.2305 |
1.2976 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2305 |
1.2976 |
1.2293 |
1.2964 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2293 |
1.2964 |
1.2290 |
1.2961 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2290 |
1.2961 |
1.2296 |
1.2967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2296 |
1.2967 |
1.2282 |
1.2953 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2282 |
1.2953 |
1.2274 |
1.2945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2274 |
1.2945 |
1.2270 |
1.2941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2270 |
1.2941 |
1.2257 |
1.2928 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2257 |
1.2928 |
1.2257 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2257 |
1.2928 |
1.2252 |
1.2923 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2252 |
1.2923 |
1.2269 |
1.2940 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2269 |
1.2940 |
1.2273 |
1.2944 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2273 |
1.2944 |
1.2282 |
1.2953 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2282 |
1.2953 |
1.2269 |
1.2940 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2269 |
1.2940 |
1.2267 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2267 |
1.2938 |
1.2252 |
1.2923 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2252 |
1.2923 |
1.2245 |
1.2916 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2245 |
1.2916 |
1.2246 |
1.2917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2246 |
1.2917 |
1.2255 |
1.2926 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2255 |
1.2926 |
1.2245 |
1.2916 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2245 |
1.2916 |
1.2246 |
1.2917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2246 |
1.2917 |
1.2228 |
1.2899 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2228 |
1.2899 |
1.2224 |
1.2895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2224 |
1.2895 |
1.2200 |
1.2871 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2200 |
1.2871 |
1.2188 |
1.2859 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2188 |
1.2859 |
1.2164 |
1.2835 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2164 |
1.2835 |
1.2166 |
1.2837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2166 |
1.2837 |
1.2168 |
1.2839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2168 |
1.2839 |
1.2158 |
1.2829 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-12-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2158 |
1.2829 |
1.2140 |
1.2811 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-12-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2140 |
1.2811 |
1.2139 |
1.2810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2139 |
1.2810 |
1.2120 |
1.2791 |
0.0019 |
0.16% |
| 2023-12-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2120 |
1.2791 |
1.2114 |
1.2785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2114 |
1.2785 |
1.2099 |
1.2770 |
0.0015 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2099 |
1.2770 |
1.2097 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2097 |
1.2768 |
1.2091 |
1.2762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2091 |
1.2762 |
1.2095 |
1.2766 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2095 |
1.2766 |
1.2092 |
1.2763 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2092 |
1.2763 |
1.2095 |
1.2766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2095 |
1.2766 |
1.2094 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2094 |
1.2765 |
1.2090 |
1.2761 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2090 |
1.2761 |
1.2092 |
1.2763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2092 |
1.2763 |
1.2082 |
1.2753 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2082 |
1.2753 |
1.2085 |
1.2756 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2085 |
1.2756 |
1.2086 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2086 |
1.2757 |
1.2097 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2097 |
1.2768 |
1.2107 |
1.2778 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2110 |
1.2781 |
1.2112 |
1.2783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2112 |
1.2783 |
1.2109 |
1.2780 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2109 |
1.2780 |
1.2105 |
1.2776 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2105 |
1.2776 |
1.2103 |
1.2774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2103 |
1.2774 |
1.2105 |
1.2776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2105 |
1.2776 |
1.2105 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2105 |
1.2776 |
1.2100 |
1.2771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2100 |
1.2771 |
1.2101 |
1.2772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2101 |
1.2772 |
1.2093 |
1.2764 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2093 |
1.2764 |
1.2101 |
1.2772 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2101 |
1.2772 |
1.2097 |
1.2768 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2097 |
1.2768 |
1.2104 |
1.2775 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2104 |
1.2775 |
1.2087 |
1.2758 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-11-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2087 |
1.2758 |
1.2156 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2156 |
1.2757 |
1.2144 |
1.2745 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2144 |
1.2745 |
1.2141 |
1.2742 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2141 |
1.2742 |
1.2137 |
1.2738 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2137 |
1.2738 |
1.2146 |
1.2747 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2146 |
1.2747 |
1.2129 |
1.2730 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2129 |
1.2730 |
1.2132 |
1.2733 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2132 |
1.2733 |
1.2124 |
1.2725 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2124 |
1.2725 |
1.2112 |
1.2713 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-10-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2112 |
1.2713 |
1.2129 |
1.2730 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2129 |
1.2730 |
1.2138 |
1.2739 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2138 |
1.2739 |
1.2144 |
1.2745 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2144 |
1.2745 |
1.2146 |
1.2747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2146 |
1.2747 |
1.2135 |
1.2736 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-10-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2135 |
1.2736 |
1.2130 |
1.2731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2130 |
1.2731 |
1.2145 |
1.2746 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2023-10-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2145 |
1.2746 |
1.2149 |
1.2750 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-10-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2149 |
1.2750 |
1.2131 |
1.2732 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2131 |
1.2732 |
1.2113 |
1.2714 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2113 |
1.2714 |
1.2116 |
1.2717 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2116 |
1.2717 |
1.2122 |
1.2723 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2122 |
1.2723 |
1.2132 |
1.2733 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2132 |
1.2733 |
1.2140 |
1.2741 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-09-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2140 |
1.2741 |
1.2132 |
1.2733 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2132 |
1.2733 |
1.2133 |
1.2734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2133 |
1.2734 |
1.2134 |
1.2735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2134 |
1.2735 |
1.2139 |
1.2740 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2139 |
1.2740 |
1.2160 |
1.2761 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2160 |
1.2761 |
1.2148 |
1.2749 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2148 |
1.2749 |
1.2132 |
1.2733 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-09-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2132 |
1.2733 |
1.2119 |
1.2720 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2119 |
1.2720 |
1.2118 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2118 |
1.2719 |
1.2118 |
1.2719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2118 |
1.2719 |
1.2122 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2122 |
1.2723 |
1.2148 |
1.2749 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2148 |
1.2749 |
1.2146 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2146 |
1.2747 |
1.2173 |
1.2774 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2023-09-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2173 |
1.2774 |
1.2193 |
1.2794 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-08-31 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2193 |
1.2794 |
1.2190 |
1.2791 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2190 |
1.2791 |
1.2181 |
1.2782 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2181 |
1.2782 |
1.2188 |
1.2789 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2188 |
1.2789 |
1.2198 |
1.2799 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2198 |
1.2799 |
1.2209 |
1.2810 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2209 |
1.2810 |
1.2210 |
1.2811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2210 |
1.2811 |
1.2211 |
1.2812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2211 |
1.2812 |
1.2219 |
1.2820 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2219 |
1.2820 |
1.2199 |
1.2800 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-08-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2199 |
1.2800 |
1.2192 |
1.2793 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2192 |
1.2793 |
1.2196 |
1.2797 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2196 |
1.2797 |
1.2186 |
1.2787 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2186 |
1.2787 |
1.2160 |
1.2761 |
0.0026 |
0.21% |
| 2023-08-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2160 |
1.2761 |
1.2147 |
1.2748 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2147 |
1.2748 |
1.2140 |
1.2741 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2140 |
1.2741 |
1.2142 |
1.2743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2142 |
1.2743 |
1.2139 |
1.2740 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2139 |
1.2740 |
1.2131 |
1.2732 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2131 |
1.2732 |
1.2124 |
1.2725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2124 |
1.2725 |
1.2122 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2122 |
1.2723 |
1.2109 |
1.2710 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2109 |
1.2710 |
1.2101 |
1.2702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2101 |
1.2702 |
1.2097 |
1.2698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2097 |
1.2698 |
1.2100 |
1.2701 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2100 |
1.2701 |
1.2109 |
1.2710 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2109 |
1.2710 |
1.2100 |
1.2701 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2100 |
1.2701 |
1.2080 |
1.2681 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2080 |
1.2681 |
1.2133 |
1.2734 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2023-07-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2133 |
1.2734 |
1.2194 |
1.2721 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-07-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2194 |
1.2721 |
1.2184 |
1.2711 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2184 |
1.2711 |
1.2180 |
1.2707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2180 |
1.2707 |
1.2180 |
1.2707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2180 |
1.2707 |
1.2173 |
1.2700 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2173 |
1.2700 |
1.2168 |
1.2695 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2168 |
1.2695 |
1.2170 |
1.2697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2170 |
1.2697 |
1.2175 |
1.2702 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2175 |
1.2702 |
1.2173 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2173 |
1.2700 |
1.2168 |
1.2695 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2168 |
1.2695 |
1.2157 |
1.2684 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2157 |
1.2684 |
1.2148 |
1.2675 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-07-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2148 |
1.2675 |
1.2144 |
1.2671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2144 |
1.2671 |
1.2132 |
1.2659 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-07-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2132 |
1.2659 |
1.2135 |
1.2662 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2135 |
1.2662 |
1.2132 |
1.2659 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2132 |
1.2659 |
1.2111 |
1.2638 |
0.0021 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2111 |
1.2638 |
1.2106 |
1.2633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2106 |
1.2633 |
1.2101 |
1.2628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2101 |
1.2628 |
1.2103 |
1.2630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2103 |
1.2630 |
1.2095 |
1.2622 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2095 |
1.2622 |
1.2086 |
1.2613 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2086 |
1.2613 |
1.2070 |
1.2597 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-06-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2070 |
1.2597 |
1.2092 |
1.2619 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2023-06-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2092 |
1.2619 |
1.2105 |
1.2632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2023-06-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2105 |
1.2632 |
1.2130 |
1.2657 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2023-06-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2130 |
1.2657 |
1.2128 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2128 |
1.2655 |
1.2103 |
1.2630 |
0.0025 |
0.21% |
| 2023-06-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2103 |
1.2630 |
1.2098 |
1.2625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2098 |
1.2625 |
1.2086 |
1.2613 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-06-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2086 |
1.2613 |
1.2085 |
1.2612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2085 |
1.2612 |
1.2080 |
1.2607 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2080 |
1.2607 |
1.2071 |
1.2598 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-06-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2071 |
1.2598 |
1.2065 |
1.2592 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2065 |
1.2592 |
1.2074 |
1.2601 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-06-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2074 |
1.2601 |
1.2069 |
1.2596 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2069 |
1.2596 |
1.2059 |
1.2586 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2059 |
1.2586 |
1.2060 |
1.2587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2060 |
1.2587 |
1.2051 |
1.2578 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2051 |
1.2578 |
1.2059 |
1.2586 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-05-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2059 |
1.2586 |
1.2061 |
1.2588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2061 |
1.2588 |
1.2064 |
1.2591 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2064 |
1.2591 |
1.2051 |
1.2578 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-05-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2051 |
1.2578 |
1.2043 |
1.2570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2043 |
1.2570 |
1.2038 |
1.2565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2038 |
1.2565 |
1.2040 |
1.2567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2040 |
1.2567 |
1.2043 |
1.2570 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2043 |
1.2570 |
1.2043 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2043 |
1.2570 |
1.2049 |
1.2576 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-05-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2049 |
1.2576 |
1.2050 |
1.2577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2050 |
1.2577 |
1.2031 |
1.2558 |
0.0019 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2031 |
1.2558 |
1.2017 |
1.2544 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-05-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2017 |
1.2544 |
1.2005 |
1.2532 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-05-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2005 |
1.2532 |
1.2016 |
1.2543 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-05-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2016 |
1.2543 |
1.1996 |
1.2523 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-05-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.1996 |
1.2523 |
1.1974 |
1.2501 |
0.0022 |
0.18% |
