净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.42% |
德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 1.12% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 1.10% |
德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.87% |
德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.86% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.72% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.70% |
德邦周期精选混合发起式A | 0.9766 | 0.63% |
德邦周期精选混合发起式C | 0.9675 | 0.62% |
德邦乐享生活混合A | 1.4377 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |