万家鑫瑞纯债E基金净值查询(003519)
今天最新净值
1.0368
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2721
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7715亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
近一周,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0420 |
1.2803 |
1.0437 |
1.2820 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0437 |
1.2820 |
1.0440 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0440 |
1.2823 |
1.0454 |
1.2837 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0454 |
1.2837 |
1.0446 |
1.2829 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0446 |
1.2829 |
1.0438 |
1.2821 |
0.0008 |
0.08% |
