万家瑞盈灵活配置混合A基金净值查询(003734)
今天最新净值
1.2441
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2461
0.0001 0.0113%
- 累计净值：1.2441
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 谷丹青
近一周,万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003734 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
003734 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003734 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
003734 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
003734 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0002 |
0.02% |
