泰达宏利纯利债券C基金净值查询(003768)
今天最新净值
1.0482
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7420亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：杜磊 宁霄
近一周,泰达宏利纯利债券C(003768)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003768 |
泰达宏利纯利债券C |
1.0482 |
1.2425 |
1.0487 |
1.2430 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
003768 |
泰达宏利纯利债券C |
1.0487 |
1.2430 |
1.0488 |
1.2431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003768 |
泰达宏利纯利债券C |
1.0488 |
1.2431 |
1.0492 |
1.2435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003768 |
泰达宏利纯利债券C |
1.0492 |
1.2435 |
1.0489 |
1.2432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
003768 |
泰达宏利纯利债券C |
1.0489 |
1.2432 |
1.0485 |
1.2428 |
0.0004 |
0.04% |
