净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |