信诚新悦回报灵活配置混合A基金净值查询(004153)
今天最新净值
1.5810
0.0060 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5799
0.0049 0.3120%
- 累计净值:1.7340
- 成立日期:2016-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0117亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:孙浩中 吴昊
近一月,信诚新悦回报灵活配置混合A(004153)基金累计收益率0.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5810 |
1.7340 |
1.5750 |
1.7280 |
0.0060 |
0.38% |
2024-04-25 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5750 |
1.7280 |
1.5730 |
1.7260 |
0.0020 |
0.13% |
2024-04-24 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5730 |
1.7260 |
1.5730 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5730 |
1.7260 |
1.5750 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-22 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5750 |
1.7280 |
1.5750 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5750 |
1.7280 |
1.5770 |
1.7300 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-18 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5770 |
1.7300 |
1.5740 |
1.7270 |
0.0030 |
0.19% |
2024-04-17 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5740 |
1.7270 |
1.5690 |
1.7220 |
0.0050 |
0.32% |
2024-04-16 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5690 |
1.7220 |
1.5700 |
1.7230 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-15 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5700 |
1.7230 |
1.5600 |
1.7130 |
0.0100 |
0.64% |
|
2024-04-12 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5600 |
1.7130 |
1.5650 |
1.7180 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-04-11 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5650 |
1.7180 |
1.5640 |
1.7170 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-10 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5640 |
1.7170 |
1.5660 |
1.7190 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-09 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5660 |
1.7190 |
1.5680 |
1.7210 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-08 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5680 |
1.7210 |
1.5690 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-03 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5690 |
1.7220 |
1.5700 |
1.7230 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-02 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5700 |
1.7230 |
1.5720 |
1.7250 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-01 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5720 |
1.7250 |
1.5670 |
1.7200 |
0.0050 |
0.32% |
2024-03-29 |
004153 |
信诚新悦回报灵活配置混合A |
1.5670 |
1.7200 |
1.5650 |
1.7180 |
0.0020 |
0.13% |