永赢添益债券基金净值查询(004230)
今天最新净值
1.0311
-0.0031 -0.3000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3230
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5956亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：乔嘉麒 徐翔 吴玮
近一周,永赢添益债券(004230)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0311 |
1.3230 |
1.0342 |
1.3261 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0342 |
1.3261 |
1.0336 |
1.3255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0336 |
1.3255 |
1.0353 |
1.3272 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0353 |
1.3272 |
1.0345 |
1.3264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0345 |
1.3264 |
1.0336 |
1.3255 |
0.0009 |
0.09% |
