国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.0750
0.0008 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0741
-0.0009 -0.0812%
- 累计净值:1.4386
- 成立日期:2017-02-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.3477亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:吴坚 吴闻
近一月,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率1.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0750 |
1.4386 |
1.0742 |
1.4378 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0742 |
1.4378 |
1.0745 |
1.4381 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0745 |
1.4381 |
1.0729 |
1.4365 |
0.0016 |
0.15% |
2024-04-23 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0729 |
1.4365 |
1.0754 |
1.4390 |
-0.0025 |
-0.23% |
2024-04-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0754 |
1.4390 |
1.0762 |
1.4398 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0762 |
1.4398 |
1.0756 |
1.4392 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0756 |
1.4392 |
1.0755 |
1.4391 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0755 |
1.4391 |
1.0725 |
1.4361 |
0.0030 |
0.28% |
2024-04-16 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0725 |
1.4361 |
1.0749 |
1.4385 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-04-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0749 |
1.4385 |
1.0734 |
1.4370 |
0.0015 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0734 |
1.4370 |
1.0717 |
1.4353 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0717 |
1.4353 |
1.0710 |
1.4346 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0710 |
1.4346 |
1.0702 |
1.4338 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0702 |
1.4338 |
1.0709 |
1.4345 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0709 |
1.4345 |
1.0692 |
1.4328 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0692 |
1.4328 |
1.0679 |
1.4315 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0679 |
1.4315 |
1.0676 |
1.4312 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0676 |
1.4312 |
1.0668 |
1.4304 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.0668 |
1.4304 |
1.0633 |
1.4269 |
0.0035 |
0.33% |