前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)

今天最新净值 1.1467 0.0060 0.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 0.0144 1.2613%

累计净值：1.7927
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3370亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞毕建强

近一年前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询

近一年,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1467	1.7927	1.1407	1.7867	0.0060	0.53%
2024-04-25	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1407	1.7867	1.1322	1.7782	0.0085	0.75%
2024-04-24	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1322	1.7782	1.1202	1.7662	0.0120	1.07%
2024-04-23	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1202	1.7662	1.1266	1.7726	-0.0064	-0.57%
2024-04-22	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1266	1.7726	1.1416	1.7876	-0.0150	-1.31%
2024-04-19	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1416	1.7876	1.1395	1.7855	0.0021	0.18%
2024-04-18	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1395	1.7855	1.1368	1.7828	0.0027	0.24%
2024-04-17	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1368	1.7828	1.1288	1.7748	0.0080	0.71%
2024-04-16	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1288	1.7748	1.1438	1.7898	-0.0150	-1.31%
2024-04-15	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1438	1.7898	1.1322	1.7782	0.0116	1.02%

2024-04-12	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1322	1.7782	1.1377	1.7837	-0.0055	-0.48%
2024-04-11	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1377	1.7837	1.1319	1.7779	0.0058	0.51%
2024-04-10	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1319	1.7779	1.1198	1.7658	0.0121	1.08%
2024-04-09	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1198	1.7658	1.1161	1.7621	0.0037	0.33%
2024-04-08	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1161	1.7621	1.1149	1.7609	0.0012	0.11%
2024-04-03	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1149	1.7609	1.1036	1.7496	0.0113	1.02%
2024-04-02	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1036	1.7496	1.0730	1.7190	0.0306	2.85%
2024-04-01	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0730	1.7190	1.0733	1.7193	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0733	1.7193	1.0736	1.7196	-0.0003	-0.03%
2024-03-28	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0736	1.7196	1.0661	1.7121	0.0075	0.70%
2024-03-27	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0661	1.7121	1.0681	1.7141	-0.0020	-0.19%
2024-03-26	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0681	1.7141	1.0735	1.7195	-0.0054	-0.50%
2024-03-25	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0735	1.7195	1.0745	1.7205	-0.0010	-0.09%
2024-03-22	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0745	1.7205	1.0881	1.7341	-0.0136	-1.25%
2024-03-21	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0881	1.7341	1.0791	1.7251	0.0090	0.83%

2024-03-20	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0791	1.7251	1.0809	1.7269	-0.0018	-0.17%
2024-03-19	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0809	1.7269	1.0904	1.7364	-0.0095	-0.87%
2024-03-18	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0904	1.7364	1.0866	1.7326	0.0038	0.35%
2024-03-15	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0866	1.7326	1.0886	1.7346	-0.0020	-0.18%
2024-03-14	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0886	1.7346	1.0826	1.7286	0.0060	0.55%
2024-03-13	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0826	1.7286	1.0830	1.7290	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0830	1.7290	1.0819	1.7279	0.0011	0.10%
2024-03-11	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0819	1.7279	1.0856	1.7316	-0.0037	-0.34%
2024-03-08	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0856	1.7316	1.0717	1.7177	0.0139	1.30%
2024-03-07	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0717	1.7177	1.0646	1.7106	0.0071	0.67%
2024-03-06	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0646	1.7106	1.0542	1.7002	0.0104	0.99%
2024-03-05	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0542	1.7002	1.0616	1.7076	-0.0074	-0.70%
2024-03-04	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0616	1.7076	1.0597	1.7057	0.0019	0.18%
2024-03-01	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0597	1.7057	1.0534	1.6994	0.0063	0.60%
2024-02-29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0534	1.6994	1.0531	1.6991	0.0003	0.03%
2024-02-28	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0531	1.6991	1.0660	1.7120	-0.0129	-1.21%
2024-02-27	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0660	1.7120	1.0597	1.7057	0.0063	0.59%
2024-02-26	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0597	1.7057	1.0739	1.7199	-0.0142	-1.32%
2024-02-23	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0739	1.7199	1.0733	1.7193	0.0006	0.06%
2024-02-22	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0733	1.7193	1.0489	1.6949	0.0244	2.33%
2024-02-21	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0489	1.6949	1.0361	1.6821	0.0128	1.24%
2024-02-20	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0361	1.6821	1.0223	1.6683	0.0138	1.35%
2024-02-19	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0223	1.6683	1.0086	1.6546	0.0137	1.36%
2024-02-08	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0086	1.6546	1.0073	1.6533	0.0013	0.13%
2024-02-07	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0073	1.6533	1.0093	1.6553	-0.0020	-0.20%
2024-02-06	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0093	1.6553	0.9877	1.6337	0.0216	2.19%
2024-02-05	004317	前海开源沪港深裕鑫C	0.9877	1.6337	0.9996	1.6456	-0.0119	-1.19%
2024-02-02	004317	前海开源沪港深裕鑫C	0.9996	1.6456	1.0017	1.6477	-0.0021	-0.21%
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2024-01-30	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0202	1.6662	1.0424	1.6884	-0.0222	-2.13%
2024-01-29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0424	1.6884	1.0335	1.6795	0.0089	0.86%
2024-01-26	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0335	1.6795	1.0367	1.6827	-0.0032	-0.31%
2024-01-25	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0367	1.6827	1.0036	1.6496	0.0331	3.30%
2024-01-24	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0036	1.6496	0.9702	1.6162	0.0334	3.44%
2024-01-23	004317	前海开源沪港深裕鑫C	0.9702	1.6162	0.9559	1.6019	0.0143	1.50%
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2024-01-19	004317	前海开源沪港深裕鑫C	0.9826	1.6286	0.9917	1.6377	-0.0091	-0.92%
2024-01-18	004317	前海开源沪港深裕鑫C	0.9917	1.6377	0.9894	1.6354	0.0023	0.23%
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2024-01-12	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0291	1.6751	1.0201	1.6661	0.0090	0.88%
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2023-12-29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0401	1.6861	1.0385	1.6845	0.0016	0.15%
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2023-12-26	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0121	1.6581	1.0120	1.6580	0.0001	0.01%
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2023-12-06	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0292	1.6752	1.0260	1.6720	0.0032	0.31%
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2023-12-04	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0376	1.6836	1.0450	1.6910	-0.0074	-0.71%
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2023-11-29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0413	1.6873	1.0563	1.7023	-0.0150	-1.42%
2023-11-28	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0563	1.7023	1.0615	1.7075	-0.0052	-0.49%
2023-11-27	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0615	1.7075	1.0650	1.7110	-0.0035	-0.33%
2023-11-24	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0650	1.7110	1.0742	1.7202	-0.0092	-0.86%
2023-11-23	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0742	1.7202	1.0698	1.7158	0.0044	0.41%
2023-11-22	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0698	1.7158	1.0725	1.7185	-0.0027	-0.25%
2023-11-20	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0797	1.7257	1.0709	1.7169	0.0088	0.82%
2023-11-17	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0709	1.7169	1.0824	1.7284	-0.0115	-1.06%
2023-11-16	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0824	1.7284	1.0874	1.7334	-0.0050	-0.46%
2023-11-15	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.0874	1.7334	1.0669	1.7129	0.0205	1.92%
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2023-05-31	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1106	1.7566	1.1295	1.7755	-0.0189	-1.67%
2023-05-30	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1295	1.7755	1.1246	1.7706	0.0049	0.44%
2023-05-29	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1246	1.7706	1.1186	1.7646	0.0060	0.54%
2023-05-26	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1186	1.7646	1.1163	1.7623	0.0023	0.21%
2023-05-25	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1163	1.7623	1.1304	1.7764	-0.0141	-1.25%
2023-05-24	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1304	1.7764	1.1438	1.7898	-0.0134	-1.17%
2023-05-23	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1438	1.7898	1.1625	1.8085	-0.0187	-1.61%
2023-05-22	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1625	1.8085	1.1595	1.8055	0.0030	0.26%
2023-05-19	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1595	1.8055	1.1659	1.8119	-0.0064	-0.55%
2023-05-18	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1659	1.8119	1.1512	1.7972	0.0147	1.28%
2023-05-17	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1512	1.7972	1.1644	1.8104	-0.0132	-1.13%
2023-05-16	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1644	1.8104	1.1680	1.8140	-0.0036	-0.31%
2023-05-15	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1680	1.8140	1.1595	1.8055	0.0085	0.73%
2023-05-12	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1595	1.8055	1.1808	1.8268	-0.0213	-1.80%
2023-05-11	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1808	1.8268	1.1863	1.8323	-0.0055	-0.46%
2023-05-10	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1863	1.8323	1.1981	1.8441	-0.0118	-0.98%
2023-05-09	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1981	1.8441	1.2111	1.8571	-0.0130	-1.07%
2023-05-08	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.2111	1.8571	1.1905	1.8365	0.0206	1.73%
2023-05-05	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1905	1.8365	1.1881	1.8341	0.0024	0.20%
2023-05-04	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1881	1.8341	1.1745	1.8205	0.0136	1.16%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%