前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.1467
0.0060 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1551
0.0144 1.2613%
- 累计净值：1.7927
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3370亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一周,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1467 |
1.7927 |
1.1407 |
1.7867 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
1.7867 |
1.1322 |
1.7782 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.7782 |
1.1202 |
1.7662 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1202 |
1.7662 |
1.1266 |
1.7726 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1266 |
1.7726 |
1.1416 |
1.7876 |
-0.0150 |
-1.31% |
