前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.1467
0.0060 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1339
-0.0128 -1.1121%
- 累计净值：1.7927
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3370亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一月,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1467 |
1.7927 |
1.1407 |
1.7867 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
1.7867 |
1.1322 |
1.7782 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.7782 |
1.1202 |
1.7662 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1202 |
1.7662 |
1.1266 |
1.7726 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1266 |
1.7726 |
1.1416 |
1.7876 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1416 |
1.7876 |
1.1395 |
1.7855 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1395 |
1.7855 |
1.1368 |
1.7828 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1368 |
1.7828 |
1.1288 |
1.7748 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1288 |
1.7748 |
1.1438 |
1.7898 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1438 |
1.7898 |
1.1322 |
1.7782 |
0.0116 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1322 |
1.7782 |
1.1377 |
1.7837 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1377 |
1.7837 |
1.1319 |
1.7779 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1319 |
1.7779 |
1.1198 |
1.7658 |
0.0121 |
1.08% |
| 2024-04-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1198 |
1.7658 |
1.1161 |
1.7621 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1161 |
1.7621 |
1.1149 |
1.7609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1149 |
1.7609 |
1.1036 |
1.7496 |
0.0113 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1036 |
1.7496 |
1.0730 |
1.7190 |
0.0306 |
2.85% |
| 2024-04-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0730 |
1.7190 |
1.0733 |
1.7193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0733 |
1.7193 |
1.0736 |
1.7196 |
-0.0003 |
-0.03% |
