上投摩根安通回报混合C基金净值查询(004362)
今天最新净值
1.2442
0.0012 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2559
0.0059 0.4721%
- 累计净值：1.2730
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4176亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 杨鑫 周梦婕
近一季,上投摩根安通回报混合C(004362)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2576 |
1.2864 |
1.2500 |
1.2788 |
0.0076 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2500 |
1.2788 |
1.2489 |
1.2777 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2489 |
1.2777 |
1.2447 |
1.2735 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2447 |
1.2735 |
1.2469 |
1.2757 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2469 |
1.2757 |
1.2550 |
1.2838 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2550 |
1.2838 |
1.2554 |
1.2842 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2554 |
1.2842 |
1.2558 |
1.2846 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2558 |
1.2846 |
1.2499 |
1.2787 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2499 |
1.2787 |
1.2543 |
1.2831 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2543 |
1.2831 |
1.2516 |
1.2804 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2516 |
1.2804 |
1.2502 |
1.2790 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2502 |
1.2790 |
1.2467 |
1.2755 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2467 |
1.2755 |
1.2493 |
1.2781 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2493 |
1.2781 |
1.2500 |
1.2788 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2500 |
1.2788 |
1.2517 |
1.2805 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2517 |
1.2805 |
1.2526 |
1.2814 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2526 |
1.2814 |
1.2524 |
1.2812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2524 |
1.2812 |
1.2478 |
1.2766 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2478 |
1.2766 |
1.2390 |
1.2678 |
0.0088 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2390 |
1.2678 |
1.2353 |
1.2641 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2353 |
1.2641 |
1.2401 |
1.2689 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2401 |
1.2689 |
1.2410 |
1.2698 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2410 |
1.2698 |
1.2439 |
1.2727 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2439 |
1.2727 |
1.2510 |
1.2798 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2510 |
1.2798 |
1.2499 |
1.2787 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2499 |
1.2787 |
1.2484 |
1.2772 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2484 |
1.2772 |
1.2505 |
1.2793 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2505 |
1.2793 |
1.2442 |
1.2730 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2442 |
1.2730 |
1.2430 |
1.2718 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2430 |
1.2718 |
1.2431 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2431 |
1.2719 |
1.2445 |
1.2733 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2445 |
1.2733 |
1.2431 |
1.2719 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2431 |
1.2719 |
1.2392 |
1.2680 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2392 |
1.2680 |
1.2348 |
1.2636 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2348 |
1.2636 |
1.2348 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2348 |
1.2636 |
1.2368 |
1.2656 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2368 |
1.2656 |
1.2383 |
1.2671 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2383 |
1.2671 |
1.2323 |
1.2611 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2323 |
1.2611 |
1.2308 |
1.2596 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2308 |
1.2596 |
1.2225 |
1.2513 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2225 |
1.2513 |
1.2357 |
1.2645 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2357 |
1.2645 |
1.2274 |
1.2562 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2274 |
1.2562 |
1.2287 |
1.2575 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2287 |
1.2575 |
1.2264 |
1.2552 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2264 |
1.2552 |
1.2229 |
1.2517 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2229 |
1.2517 |
1.2200 |
1.2488 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2200 |
1.2488 |
1.2155 |
1.2443 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2155 |
1.2443 |
1.2088 |
1.2376 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2088 |
1.2376 |
1.2016 |
1.2304 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2016 |
1.2304 |
1.2016 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.2016 |
1.2304 |
1.1891 |
1.2179 |
0.0125 |
1.05% |
| 2024-02-05 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.1891 |
1.2179 |
1.1904 |
1.2192 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.1904 |
1.2192 |
1.1933 |
1.2221 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.1933 |
1.2221 |
1.1906 |
1.2194 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.1906 |
1.2194 |
1.1944 |
1.2232 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.1944 |
1.2232 |
1.1985 |
1.2273 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
004362 |
上投摩根安通回报混合C |
1.1985 |
1.2273 |
1.2037 |
1.2325 |
-0.0052 |
-0.43% |
