鑫元瑞利债券基金净值查询(004459)
今天最新净值
1.1185
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3551
- 成立日期：2017-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9740亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 郭卉
近一周,鑫元瑞利债券(004459)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004459 |
鑫元瑞利债券 |
1.1185 |
1.3551 |
1.1197 |
1.3563 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
004459 |
鑫元瑞利债券 |
1.1197 |
1.3563 |
1.1200 |
1.3566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004459 |
鑫元瑞利债券 |
1.1200 |
1.3566 |
1.1210 |
1.3576 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
004459 |
鑫元瑞利债券 |
1.1210 |
1.3576 |
1.1201 |
1.3567 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004459 |
鑫元瑞利债券 |
1.1201 |
1.3567 |
1.1192 |
1.3558 |
0.0009 |
0.08% |
