嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.3041
0.0152 1.1800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3041
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4435亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:刘珈吟 高峰
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接(004488)基金累计收益率8.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2889 |
1.2889 |
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1.18% |
2024-04-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2889 |
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2024-04-24 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2827 |
1.2827 |
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2024-04-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-04-22 |
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2024-04-19 |
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2024-04-18 |
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2024-04-17 |
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2024-04-16 |
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2024-04-15 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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1.2792 |
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2024-03-25 |
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2024-03-22 |
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2024-03-21 |
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1.2786 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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004488 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-03-13 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-03-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-03-11 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2725 |
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2024-03-08 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2517 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2534 |
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1.2561 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2652 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2498 |
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2024-03-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2514 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2500 |
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2024-02-28 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2369 |
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2024-02-27 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2455 |
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2024-02-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2398 |
1.2398 |
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1.2592 |
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2024-02-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2592 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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1.2523 |
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1.2275 |
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2024-02-20 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2275 |
1.2275 |
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2024-02-19 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-02-07 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-02-06 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-02-05 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
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2024-02-02 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1556 |
1.1556 |
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2024-02-01 |
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嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1653 |
1.1653 |
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-0.09% |
2024-01-31 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-30 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1673 |
1.1673 |
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1.1869 |
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-1.65% |
2024-01-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1909 |
1.1909 |
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-0.34% |