嘉实富时中国A50ETF联接基金净值查询(004488)
今天最新净值
1.3041
0.0152 1.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4435亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一月,嘉实富时中国A50ETF联接(004488)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0152 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2785 |
1.2785 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2885 |
1.2885 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0096 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0292 |
2.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2822 |
1.2822 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2884 |
1.2884 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0156 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0018 |
-0.14% |
