新疆前海联合泳涛混合基金净值查询(004634)
今天最新净值
1.3716
-0.0020 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3533
0.0203 1.5235%
- 累计净值：1.3716
- 成立日期：2017-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8648亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：王静 何杰 张志成
近一季,新疆前海联合泳涛混合(004634)基金累计收益率-5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0125 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0233 |
1.77% |
| 2024-04-22 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0195 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0209 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0041 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0261 |
2.00% |
| 2024-04-08 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0414 |
-3.07% |
| 2024-04-03 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0202 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0206 |
1.55% |
| 2024-03-28 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0119 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0276 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0324 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0171 |
-1.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3856 |
1.3856 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-03-15 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3849 |
1.3849 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0259 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0361 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0242 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0217 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2024-02-29 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0395 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0323 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0139 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0166 |
1.25% |
| 2024-02-22 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0136 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0245 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0271 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0680 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2024-02-02 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0263 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0193 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0369 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
004634 |
新疆前海联合泳涛混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0400 |
-3.00% |
