中银丰实定开债基金净值查询(004723)
今天最新净值
1.0391
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2999
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.7802亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 陈鹄飞
近一季,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0391 |
1.2999 |
1.0408 |
1.3016 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0408 |
1.3016 |
1.0387 |
1.2995 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0387 |
1.2995 |
1.0369 |
1.2977 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0369 |
1.2977 |
1.0363 |
1.2971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0339 |
1.2947 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0369 |
1.2977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0345 |
1.2953 |
1.0357 |
1.2965 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0357 |
1.2965 |
1.0347 |
1.2955 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0347 |
1.2955 |
1.0340 |
1.2948 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0340 |
1.2948 |
1.0335 |
1.2943 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-02-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0335 |
1.2943 |
1.0325 |
1.2933 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0325 |
1.2933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0289 |
1.2897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0281 |
1.2889 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
