上投安裕回报A基金净值查询(004823)
今天最新净值
1.3911
0.0042 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3927
0.0058 0.4164%
- 累计净值：1.3911
- 成立日期：2018-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.3417亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一周,上投安裕回报A(004823)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004823 |
上投安裕回报A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
004823 |
上投安裕回报A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004823 |
上投安裕回报A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
004823 |
上投安裕回报A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
004823 |
上投安裕回报A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0056 |
0.41% |
