广发中证全指汽车指数C基金净值查询(004855)
今天最新净值
1.4354
0.0453 3.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4336
0.0435 3.1284%
- 累计净值:1.4354
- 成立日期:2017-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.5863亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆志明 罗国庆
近一月,广发中证全指汽车指数C(004855)基金累计收益率16.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4354 |
1.4354 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0453 |
3.26% |
2024-04-25 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-24 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0030 |
0.22% |
2024-04-23 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0168 |
-1.20% |
2024-04-22 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0214 |
-1.50% |
2024-04-19 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0024 |
0.17% |
2024-04-18 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0051 |
0.36% |
2024-04-17 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4168 |
1.4168 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0412 |
3.00% |
2024-04-16 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3756 |
1.3756 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0357 |
-2.53% |
2024-04-15 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0013 |
0.09% |
|
2024-04-12 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0064 |
-0.45% |
2024-04-11 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4164 |
1.4164 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0254 |
1.83% |
2024-04-10 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0092 |
-0.66% |
2024-04-09 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0092 |
-0.65% |
2024-04-08 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0145 |
1.04% |
2024-04-03 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0200 |
-1.41% |
2024-04-02 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0083 |
-0.58% |
2024-04-01 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4232 |
1.4232 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0497 |
3.62% |
2024-03-29 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0103 |
-0.74% |
2024-03-28 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0126 |
0.92% |