华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)
今天最新净值
1.5980
0.0340 2.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5942
0.0302 1.9280%
- 累计净值：1.7240
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2493亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 陈恒
近一周,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5980 |
1.7240 |
1.5640 |
1.6900 |
0.0340 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5640 |
1.6900 |
1.5660 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5660 |
1.6920 |
1.5430 |
1.6690 |
0.0230 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5430 |
1.6690 |
1.5540 |
1.6800 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5540 |
1.6800 |
1.5600 |
1.6860 |
-0.0060 |
-0.38% |
