华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)
今天最新净值
1.5980
0.0340 2.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5942
0.0302 1.9280%
- 累计净值：1.7240
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2493亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 陈恒
近一季,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5980 |
1.7240 |
1.5640 |
1.6900 |
0.0340 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5640 |
1.6900 |
1.5660 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5660 |
1.6920 |
1.5430 |
1.6690 |
0.0230 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5430 |
1.6690 |
1.5540 |
1.6800 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5540 |
1.6800 |
1.5600 |
1.6860 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5600 |
1.6860 |
1.5880 |
1.7140 |
-0.0280 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.5790 |
1.7050 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5790 |
1.7050 |
1.5280 |
1.6540 |
0.0510 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5280 |
1.6540 |
1.5830 |
1.7090 |
-0.0550 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5830 |
1.7090 |
1.5870 |
1.7130 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5870 |
1.7130 |
1.5880 |
1.7140 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.5770 |
1.7030 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5770 |
1.7030 |
1.5950 |
1.7210 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5950 |
1.7210 |
1.5880 |
1.7140 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.6180 |
1.7440 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6180 |
1.7440 |
1.6290 |
1.7550 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6290 |
1.7550 |
1.6420 |
1.7680 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6420 |
1.7680 |
1.6060 |
1.7320 |
0.0360 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6060 |
1.7320 |
1.5930 |
1.7190 |
0.0130 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5930 |
1.7190 |
1.5680 |
1.6940 |
0.0250 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5680 |
1.6940 |
1.6070 |
1.7330 |
-0.0390 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6070 |
1.7330 |
1.6160 |
1.7420 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6160 |
1.7420 |
1.6350 |
1.7610 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6350 |
1.7610 |
1.6560 |
1.7820 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6560 |
1.7820 |
1.6560 |
1.7820 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6560 |
1.7820 |
1.6530 |
1.7790 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6530 |
1.7790 |
1.6720 |
1.7980 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6720 |
1.7980 |
1.6500 |
1.7760 |
0.0220 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6500 |
1.7760 |
1.6280 |
1.7540 |
0.0220 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6280 |
1.7540 |
1.6300 |
1.7560 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6300 |
1.7560 |
1.6270 |
1.7530 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6270 |
1.7530 |
1.6360 |
1.7620 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6360 |
1.7620 |
1.6020 |
1.7280 |
0.0340 |
2.12% |
| 2024-03-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6020 |
1.7280 |
1.5830 |
1.7090 |
0.0190 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5830 |
1.7090 |
1.5950 |
1.7210 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5950 |
1.7210 |
1.5800 |
1.7060 |
0.0150 |
0.95% |
| 2024-03-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5800 |
1.7060 |
1.5990 |
1.7250 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5990 |
1.7250 |
1.5890 |
1.7150 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5890 |
1.7150 |
1.5720 |
1.6980 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5720 |
1.6980 |
1.5180 |
1.6440 |
0.0540 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5180 |
1.6440 |
1.5730 |
1.6990 |
-0.0550 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5730 |
1.6990 |
1.5410 |
1.6670 |
0.0320 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5410 |
1.6670 |
1.5290 |
1.6550 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5290 |
1.6550 |
1.5060 |
1.6320 |
0.0230 |
1.53% |
| 2024-02-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5060 |
1.6320 |
1.4860 |
1.6120 |
0.0200 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4860 |
1.6120 |
1.4770 |
1.6030 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4770 |
1.6030 |
1.4750 |
1.6010 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4750 |
1.6010 |
1.4550 |
1.5810 |
0.0200 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4550 |
1.5810 |
1.3880 |
1.5140 |
0.0670 |
4.83% |
| 2024-02-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3880 |
1.5140 |
1.3620 |
1.4880 |
0.0260 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3620 |
1.4880 |
1.2880 |
1.4140 |
0.0740 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.2880 |
1.4140 |
1.3330 |
1.4590 |
-0.0450 |
-3.38% |
| 2024-02-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3330 |
1.4590 |
1.3750 |
1.5010 |
-0.0420 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3750 |
1.5010 |
1.3710 |
1.4970 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.3710 |
1.4970 |
1.4160 |
1.5420 |
-0.0450 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4160 |
1.5420 |
1.4530 |
1.5790 |
-0.0370 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.4530 |
1.5790 |
1.4880 |
1.6140 |
-0.0350 |
-2.35% |
