华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)
今天最新净值
1.5980
0.0340 2.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5942
0.0302 1.9280%
- 累计净值：1.7240
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2493亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 陈恒
近一月,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率13.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5980 |
1.7240 |
1.5640 |
1.6900 |
0.0340 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5640 |
1.6900 |
1.5660 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5660 |
1.6920 |
1.5430 |
1.6690 |
0.0230 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5430 |
1.6690 |
1.5540 |
1.6800 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5540 |
1.6800 |
1.5600 |
1.6860 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5600 |
1.6860 |
1.5880 |
1.7140 |
-0.0280 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.5790 |
1.7050 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5790 |
1.7050 |
1.5280 |
1.6540 |
0.0510 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5280 |
1.6540 |
1.5830 |
1.7090 |
-0.0550 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5830 |
1.7090 |
1.5870 |
1.7130 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5870 |
1.7130 |
1.5880 |
1.7140 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.5770 |
1.7030 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5770 |
1.7030 |
1.5950 |
1.7210 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5950 |
1.7210 |
1.5880 |
1.7140 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.6180 |
1.7440 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6180 |
1.7440 |
1.6290 |
1.7550 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6290 |
1.7550 |
1.6420 |
1.7680 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6420 |
1.7680 |
1.6060 |
1.7320 |
0.0360 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.6060 |
1.7320 |
1.5930 |
1.7190 |
0.0130 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5930 |
1.7190 |
1.5680 |
1.6940 |
0.0250 |
1.59% |
