诺德量化蓝筹增强混合A基金净值查询(005082)
今天最新净值
0.8978
0.0189 2.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8961
0.0172 1.9620%
- 累计净值:0.8978
- 成立日期:2017-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5886亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:曾文宏
近一周,诺德量化蓝筹增强混合A(005082)基金累计收益率2.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0189 |
2.15% |
2024-04-25 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-04-24 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0033 |
0.38% |
2024-04-23 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-04-22 |
005082 |
诺德量化蓝筹增强混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0041 |
0.47% |