南方优享分红混合基金净值查询(005123)
今天最新净值
0.9565
0.0064 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9549
0.0048 0.5001%
- 累计净值：1.5565
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3209亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李振兴
近一月,南方优享分红混合(005123)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9565 |
1.5565 |
0.9501 |
1.5501 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9501 |
1.5501 |
0.9427 |
1.5427 |
0.0074 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9427 |
1.5427 |
0.9484 |
1.5484 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-04-23 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9484 |
1.5484 |
0.9608 |
1.5608 |
-0.0124 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9608 |
1.5608 |
0.9641 |
1.5641 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9641 |
1.5641 |
0.9621 |
1.5621 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9621 |
1.5621 |
0.9515 |
1.5515 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9515 |
1.5515 |
0.9400 |
1.5400 |
0.0115 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9400 |
1.5400 |
0.9427 |
1.5427 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9427 |
1.5427 |
0.9174 |
1.5174 |
0.0253 |
2.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9174 |
1.5174 |
0.9126 |
1.5126 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9126 |
1.5126 |
0.9032 |
1.5032 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9032 |
1.5032 |
0.9020 |
1.5020 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9020 |
1.5020 |
0.9071 |
1.5071 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9071 |
1.5071 |
0.9168 |
1.5168 |
-0.0097 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9168 |
1.5168 |
0.9099 |
1.5099 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9099 |
1.5099 |
0.9065 |
1.5065 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9065 |
1.5065 |
0.8909 |
1.4909 |
0.0156 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
005123 |
南方优享分红混合 |
0.8909 |
1.4909 |
0.8831 |
1.4831 |
0.0078 |
0.88% |
