南方优享分红混合基金净值查询(005123)

今天最新净值 0.9565 0.0064 0.6700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9575 0.0010 0.1062%

累计净值：1.5565
成立日期：2017-12-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.3209亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：袁立李振兴

近一年南方优享分红混合基金净值查询

近一年,南方优享分红混合(005123)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005123	南方优享分红混合	0.9565	1.5565	0.9501	1.5501	0.0064	0.67%
2024-04-25	005123	南方优享分红混合	0.9501	1.5501	0.9427	1.5427	0.0074	0.78%
2024-04-24	005123	南方优享分红混合	0.9427	1.5427	0.9484	1.5484	-0.0057	-0.60%
2024-04-23	005123	南方优享分红混合	0.9484	1.5484	0.9608	1.5608	-0.0124	-1.29%
2024-04-22	005123	南方优享分红混合	0.9608	1.5608	0.9641	1.5641	-0.0033	-0.34%
2024-04-19	005123	南方优享分红混合	0.9641	1.5641	0.9621	1.5621	0.0020	0.21%
2024-04-18	005123	南方优享分红混合	0.9621	1.5621	0.9515	1.5515	0.0106	1.11%
2024-04-17	005123	南方优享分红混合	0.9515	1.5515	0.9400	1.5400	0.0115	1.22%
2024-04-16	005123	南方优享分红混合	0.9400	1.5400	0.9427	1.5427	-0.0027	-0.29%
2024-04-15	005123	南方优享分红混合	0.9427	1.5427	0.9174	1.5174	0.0253	2.76%

2024-04-12	005123	南方优享分红混合	0.9174	1.5174	0.9126	1.5126	0.0048	0.53%
2024-04-11	005123	南方优享分红混合	0.9126	1.5126	0.9032	1.5032	0.0094	1.04%
2024-04-10	005123	南方优享分红混合	0.9032	1.5032	0.9020	1.5020	0.0012	0.13%
2024-04-09	005123	南方优享分红混合	0.9020	1.5020	0.9071	1.5071	-0.0051	-0.56%
2024-04-08	005123	南方优享分红混合	0.9071	1.5071	0.9168	1.5168	-0.0097	-1.06%
2024-04-03	005123	南方优享分红混合	0.9168	1.5168	0.9099	1.5099	0.0069	0.76%
2024-04-02	005123	南方优享分红混合	0.9099	1.5099	0.9065	1.5065	0.0034	0.38%
2024-04-01	005123	南方优享分红混合	0.9065	1.5065	0.8909	1.4909	0.0156	1.75%
2024-03-29	005123	南方优享分红混合	0.8909	1.4909	0.8831	1.4831	0.0078	0.88%
2024-03-28	005123	南方优享分红混合	0.8831	1.4831	0.8765	1.4765	0.0066	0.75%
2024-03-27	005123	南方优享分红混合	0.8765	1.4765	0.8793	1.4793	-0.0028	-0.32%
2024-03-26	005123	南方优享分红混合	0.8793	1.4793	0.8811	1.4811	-0.0018	-0.20%
2024-03-25	005123	南方优享分红混合	0.8811	1.4811	0.8811	1.4811	0.0000	0.00%
2024-03-22	005123	南方优享分红混合	0.8811	1.4811	0.8783	1.4783	0.0028	0.32%
2024-03-21	005123	南方优享分红混合	0.8783	1.4783	0.8806	1.4806	-0.0023	-0.26%

2024-03-20	005123	南方优享分红混合	0.8806	1.4806	0.8782	1.4782	0.0024	0.27%
2024-03-19	005123	南方优享分红混合	0.8782	1.4782	0.8853	1.4853	-0.0071	-0.80%
2024-03-15	005123	南方优享分红混合	0.8904	1.4904	0.8942	1.4942	-0.0038	-0.42%
2024-03-14	005123	南方优享分红混合	0.8942	1.4942	0.8927	1.4927	0.0015	0.17%
2024-03-13	005123	南方优享分红混合	0.8927	1.4927	0.8987	1.4987	-0.0060	-0.67%
2024-03-12	005123	南方优享分红混合	0.8987	1.4987	0.9134	1.5134	-0.0147	-1.61%
2024-03-11	005123	南方优享分红混合	0.9134	1.5134	0.9207	1.5207	-0.0073	-0.79%
2024-03-08	005123	南方优享分红混合	0.9207	1.5207	0.9187	1.5187	0.0020	0.22%
2024-03-07	005123	南方优享分红混合	0.9187	1.5187	0.9181	1.5181	0.0006	0.07%
2024-03-06	005123	南方优享分红混合	0.9181	1.5181	0.9154	1.5154	0.0027	0.29%
2024-03-05	005123	南方优享分红混合	0.9154	1.5154	0.9097	1.5097	0.0057	0.63%
2024-03-04	005123	南方优享分红混合	0.9097	1.5097	0.8974	1.4974	0.0123	1.37%
2024-03-01	005123	南方优享分红混合	0.8974	1.4974	0.8897	1.4897	0.0077	0.87%
2024-02-29	005123	南方优享分红混合	0.8897	1.4897	0.8787	1.4787	0.0110	1.25%
2024-02-28	005123	南方优享分红混合	0.8787	1.4787	0.8888	1.4888	-0.0101	-1.14%
2024-02-27	005123	南方优享分红混合	0.8888	1.4888	0.8777	1.4777	0.0111	1.26%
2024-02-26	005123	南方优享分红混合	0.8777	1.4777	0.8765	1.4765	0.0012	0.14%
2024-02-23	005123	南方优享分红混合	0.8765	1.4765	0.8819	1.4819	-0.0054	-0.61%
2024-02-22	005123	南方优享分红混合	0.8819	1.4819	0.8723	1.4723	0.0096	1.10%
2024-02-21	005123	南方优享分红混合	0.8723	1.4723	0.8753	1.4753	-0.0030	-0.34%
2024-02-20	005123	南方优享分红混合	0.8753	1.4753	0.8668	1.4668	0.0085	0.98%
2024-02-19	005123	南方优享分红混合	0.8668	1.4668	0.8477	1.4477	0.0191	2.25%
2024-02-08	005123	南方优享分红混合	0.8477	1.4477	0.8477	1.4477	0.0000	0.00%
2024-02-07	005123	南方优享分红混合	0.8477	1.4477	0.8294	1.4294	0.0183	2.21%
2024-02-06	005123	南方优享分红混合	0.8294	1.4294	0.8116	1.4116	0.0178	2.19%
2024-02-05	005123	南方优享分红混合	0.8116	1.4116	0.8100	1.4100	0.0016	0.20%
2024-02-02	005123	南方优享分红混合	0.8100	1.4100	0.8135	1.4135	-0.0035	-0.43%
2024-02-01	005123	南方优享分红混合	0.8135	1.4135	0.8185	1.4185	-0.0050	-0.61%
2024-01-31	005123	南方优享分红混合	0.8185	1.4185	0.8175	1.4175	0.0010	0.12%
2024-01-30	005123	南方优享分红混合	0.8175	1.4175	0.8280	1.4280	-0.0105	-1.27%
2024-01-29	005123	南方优享分红混合	0.8280	1.4280	0.8283	1.4283	-0.0003	-0.04%
2024-01-26	005123	南方优享分红混合	0.8283	1.4283	0.8271	1.4271	0.0012	0.15%
2024-01-25	005123	南方优享分红混合	0.8271	1.4271	0.8144	1.4144	0.0127	1.56%
2024-01-24	005123	南方优享分红混合	0.8144	1.4144	0.7983	1.3983	0.0161	2.02%
2024-01-23	005123	南方优享分红混合	0.7983	1.3983	0.7923	1.3923	0.0060	0.76%
2024-01-22	005123	南方优享分红混合	0.7923	1.3923	0.8209	1.4209	-0.0286	-3.48%
2024-01-19	005123	南方优享分红混合	0.8209	1.4209	0.8264	1.4264	-0.0055	-0.67%
2024-01-18	005123	南方优享分红混合	0.8264	1.4264	0.8314	1.4314	-0.0050	-0.60%
2024-01-17	005123	南方优享分红混合	0.8314	1.4314	0.8389	1.4389	-0.0075	-0.89%
2024-01-16	005123	南方优享分红混合	0.8389	1.4389	0.8341	1.4341	0.0048	0.58%
2024-01-15	005123	南方优享分红混合	0.8341	1.4341	0.8287	1.4287	0.0054	0.65%
2024-01-12	005123	南方优享分红混合	0.8287	1.4287	0.8239	1.4239	0.0048	0.58%
2024-01-11	005123	南方优享分红混合	0.8239	1.4239	0.8254	1.4254	-0.0015	-0.18%
2024-01-10	005123	南方优享分红混合	0.8254	1.4254	0.8270	1.4270	-0.0016	-0.19%
2024-01-09	005123	南方优享分红混合	0.8270	1.4270	0.8146	1.4146	0.0124	1.52%
2024-01-08	005123	南方优享分红混合	0.8146	1.4146	0.8261	1.4261	-0.0115	-1.39%
2024-01-05	005123	南方优享分红混合	0.8261	1.4261	0.8278	1.4278	-0.0017	-0.21%
2024-01-04	005123	南方优享分红混合	0.8278	1.4278	0.8220	1.4220	0.0058	0.71%
2024-01-03	005123	南方优享分红混合	0.8220	1.4220	0.8239	1.4239	-0.0019	-0.23%
2024-01-02	005123	南方优享分红混合	0.8239	1.4239	0.8202	1.4202	0.0037	0.45%
2023-12-29	005123	南方优享分红混合	0.8202	1.4202	0.8129	1.4129	0.0073	0.90%
2023-12-28	005123	南方优享分红混合	0.8129	1.4129	0.8084	1.4084	0.0045	0.56%
2023-12-27	005123	南方优享分红混合	0.8084	1.4084	0.8004	1.4004	0.0080	1.00%
2023-12-26	005123	南方优享分红混合	0.8004	1.4004	0.8043	1.4043	-0.0039	-0.48%
2023-12-25	005123	南方优享分红混合	0.8043	1.4043	0.7996	1.3996	0.0047	0.59%
2023-12-22	005123	南方优享分红混合	0.7996	1.3996	0.7953	1.3953	0.0043	0.54%
2023-12-21	005123	南方优享分红混合	0.7953	1.3953	0.7885	1.3885	0.0068	0.86%
2023-12-20	005123	南方优享分红混合	0.7885	1.3885	0.7942	1.3942	-0.0057	-0.72%
2023-12-19	005123	南方优享分红混合	0.7942	1.3942	0.7927	1.3927	0.0015	0.19%
2023-12-18	005123	南方优享分红混合	0.7927	1.3927	0.7982	1.3982	-0.0055	-0.69%
2023-12-15	005123	南方优享分红混合	0.7982	1.3982	0.8001	1.4001	-0.0019	-0.24%
2023-12-14	005123	南方优享分红混合	0.8001	1.4001	0.7991	1.3991	0.0010	0.13%
2023-12-13	005123	南方优享分红混合	0.7991	1.3991	0.8064	1.4064	-0.0073	-0.91%
2023-12-12	005123	南方优享分红混合	0.8064	1.4064	0.8035	1.4035	0.0029	0.36%
2023-12-11	005123	南方优享分红混合	0.8035	1.4035	0.7947	1.3947	0.0088	1.11%
2023-12-08	005123	南方优享分红混合	0.7947	1.3947	0.8002	1.4002	-0.0055	-0.69%
2023-12-07	005123	南方优享分红混合	0.8002	1.4002	0.7999	1.3999	0.0003	0.04%
2023-12-06	005123	南方优享分红混合	0.7999	1.3999	0.8016	1.4016	-0.0017	-0.21%
2023-12-05	005123	南方优享分红混合	0.8016	1.4016	0.8099	1.4099	-0.0083	-1.02%
2023-12-04	005123	南方优享分红混合	0.8099	1.4099	0.8136	1.4136	-0.0037	-0.45%
2023-12-01	005123	南方优享分红混合	0.8136	1.4136	0.8209	1.4209	-0.0073	-0.89%
2023-11-30	005123	南方优享分红混合	0.8209	1.4209	0.8256	1.4256	-0.0047	-0.57%
2023-11-29	005123	南方优享分红混合	0.8256	1.4256	0.8295	1.4295	-0.0039	-0.47%
2023-11-28	005123	南方优享分红混合	0.8295	1.4295	0.8264	1.4264	0.0031	0.38%
2023-11-27	005123	南方优享分红混合	0.8264	1.4264	0.8289	1.4289	-0.0025	-0.30%
2023-11-24	005123	南方优享分红混合	0.8289	1.4289	0.8319	1.4319	-0.0030	-0.36%
2023-11-23	005123	南方优享分红混合	0.8319	1.4319	0.8250	1.4250	0.0069	0.84%
2023-11-22	005123	南方优享分红混合	0.8250	1.4250	0.8338	1.4338	-0.0088	-1.06%
2023-11-20	005123	南方优享分红混合	0.8365	1.4365	0.8332	1.4332	0.0033	0.40%
2023-11-17	005123	南方优享分红混合	0.8332	1.4332	0.8314	1.4314	0.0018	0.22%
2023-11-16	005123	南方优享分红混合	0.8314	1.4314	0.8377	1.4377	-0.0063	-0.75%
2023-11-15	005123	南方优享分红混合	0.8377	1.4377	0.8293	1.4293	0.0084	1.01%
2023-11-14	005123	南方优享分红混合	0.8293	1.4293	0.8305	1.4305	-0.0012	-0.14%
2023-11-13	005123	南方优享分红混合	0.8305	1.4305	0.8324	1.4324	-0.0019	-0.23%
2023-11-10	005123	南方优享分红混合	0.8324	1.4324	0.8347	1.4347	-0.0023	-0.28%
2023-11-09	005123	南方优享分红混合	0.8347	1.4347	0.8357	1.4357	-0.0010	-0.12%
2023-11-08	005123	南方优享分红混合	0.8357	1.4357	0.8375	1.4375	-0.0018	-0.21%
2023-11-07	005123	南方优享分红混合	0.8375	1.4375	0.8421	1.4421	-0.0046	-0.55%
2023-11-06	005123	南方优享分红混合	0.8421	1.4421	0.8375	1.4375	0.0046	0.55%
2023-11-03	005123	南方优享分红混合	0.8375	1.4375	0.8314	1.4314	0.0061	0.73%
2023-11-02	005123	南方优享分红混合	0.8314	1.4314	0.8402	1.4402	-0.0088	-1.05%
2023-11-01	005123	南方优享分红混合	0.8402	1.4402	0.8371	1.4371	0.0031	0.37%
2023-10-31	005123	南方优享分红混合	0.8371	1.4371	0.8393	1.4393	-0.0022	-0.26%
2023-10-30	005123	南方优享分红混合	0.8393	1.4393	0.8427	1.4427	-0.0034	-0.40%
2023-10-27	005123	南方优享分红混合	0.8427	1.4427	0.8282	1.4282	0.0145	1.75%
2023-10-26	005123	南方优享分红混合	0.8282	1.4282	0.8279	1.4279	0.0003	0.04%
2023-10-25	005123	南方优享分红混合	0.8279	1.4279	0.8200	1.4200	0.0079	0.96%
2023-10-24	005123	南方优享分红混合	0.8200	1.4200	0.8087	1.4087	0.0113	1.40%
2023-10-23	005123	南方优享分红混合	0.8087	1.4087	0.8231	1.4231	-0.0144	-1.75%
2023-10-20	005123	南方优享分红混合	0.8231	1.4231	0.8278	1.4278	-0.0047	-0.57%
2023-10-19	005123	南方优享分红混合	0.8278	1.4278	0.8388	1.4388	-0.0110	-1.31%
2023-10-18	005123	南方优享分红混合	0.8388	1.4388	0.8545	1.4545	-0.0157	-1.84%
2023-10-17	005123	南方优享分红混合	0.8545	1.4545	0.8552	1.4552	-0.0007	-0.08%
2023-10-16	005123	南方优享分红混合	0.8552	1.4552	0.8593	1.4593	-0.0041	-0.48%
2023-10-13	005123	南方优享分红混合	0.8593	1.4593	0.8657	1.4657	-0.0064	-0.74%
2023-10-12	005123	南方优享分红混合	0.8657	1.4657	0.8636	1.4636	0.0021	0.24%
2023-10-11	005123	南方优享分红混合	0.8636	1.4636	0.8630	1.4630	0.0006	0.07%
2023-10-10	005123	南方优享分红混合	0.8630	1.4630	0.8751	1.4751	-0.0121	-1.38%
2023-10-09	005123	南方优享分红混合	0.8751	1.4751	0.8802	1.4802	-0.0051	-0.58%
2023-09-28	005123	南方优享分红混合	0.8802	1.4802	0.8809	1.4809	-0.0007	-0.08%
2023-09-27	005123	南方优享分红混合	0.8809	1.4809	0.8797	1.4797	0.0012	0.14%
2023-09-26	005123	南方优享分红混合	0.8797	1.4797	0.8818	1.4818	-0.0021	-0.24%
2023-09-25	005123	南方优享分红混合	0.8818	1.4818	0.8843	1.4843	-0.0025	-0.28%
2023-09-22	005123	南方优享分红混合	0.8843	1.4843	0.8783	1.4783	0.0060	0.68%
2023-09-21	005123	南方优享分红混合	0.8783	1.4783	0.8882	1.4882	-0.0099	-1.11%
2023-09-20	005123	南方优享分红混合	0.8882	1.4882	0.8868	1.4868	0.0014	0.16%
2023-09-19	005123	南方优享分红混合	0.8868	1.4868	0.8859	1.4859	0.0009	0.10%
2023-09-18	005123	南方优享分红混合	0.8859	1.4859	0.8818	1.4818	0.0041	0.46%
2023-09-15	005123	南方优享分红混合	0.8818	1.4818	0.8876	1.4876	-0.0058	-0.65%
2023-09-14	005123	南方优享分红混合	0.8876	1.4876	0.8852	1.4852	0.0024	0.27%
2023-09-13	005123	南方优享分红混合	0.8852	1.4852	0.8842	1.4842	0.0010	0.11%
2023-09-12	005123	南方优享分红混合	0.8842	1.4842	0.8839	1.4839	0.0003	0.03%
2023-09-11	005123	南方优享分红混合	0.8839	1.4839	0.8783	1.4783	0.0056	0.64%
2023-09-08	005123	南方优享分红混合	0.8783	1.4783	0.8824	1.4824	-0.0041	-0.46%
2023-09-07	005123	南方优享分红混合	0.8824	1.4824	0.8935	1.4935	-0.0111	-1.24%
2023-09-06	005123	南方优享分红混合	0.8935	1.4935	0.8961	1.4961	-0.0026	-0.29%
2023-09-05	005123	南方优享分红混合	0.8961	1.4961	0.9004	1.5004	-0.0043	-0.48%
2023-09-04	005123	南方优享分红混合	0.9004	1.5004	0.8884	1.4884	0.0120	1.35%
2023-09-01	005123	南方优享分红混合	0.8884	1.4884	0.8791	1.4791	0.0093	1.06%
2023-08-31	005123	南方优享分红混合	0.8791	1.4791	0.8819	1.4819	-0.0028	-0.32%
2023-08-30	005123	南方优享分红混合	0.8819	1.4819	0.8755	1.4755	0.0064	0.73%
2023-08-29	005123	南方优享分红混合	0.8755	1.4755	0.8639	1.4639	0.0116	1.34%
2023-08-28	005123	南方优享分红混合	0.8639	1.4639	0.8665	1.4665	-0.0026	-0.30%
2023-08-25	005123	南方优享分红混合	0.8665	1.4665	0.8749	1.4749	-0.0084	-0.96%
2023-08-24	005123	南方优享分红混合	0.8749	1.4749	0.8739	1.4739	0.0010	0.11%
2023-08-23	005123	南方优享分红混合	0.8739	1.4739	0.8885	1.4885	-0.0146	-1.64%
2023-08-22	005123	南方优享分红混合	0.8885	1.4885	0.8876	1.4876	0.0009	0.10%
2023-08-21	005123	南方优享分红混合	0.8876	1.4876	0.8948	1.4948	-0.0072	-0.80%
2023-08-18	005123	南方优享分红混合	0.8948	1.4948	0.9038	1.5038	-0.0090	-1.00%
2023-08-17	005123	南方优享分红混合	0.9038	1.5038	0.8963	1.4963	0.0075	0.84%
2023-08-16	005123	南方优享分红混合	0.8963	1.4963	0.9006	1.5006	-0.0043	-0.48%
2023-08-15	005123	南方优享分红混合	0.9006	1.5006	0.9009	1.5009	-0.0003	-0.03%
2023-08-14	005123	南方优享分红混合	0.9009	1.5009	0.9043	1.5043	-0.0034	-0.38%
2023-08-11	005123	南方优享分红混合	0.9043	1.5043	0.9147	1.5147	-0.0104	-1.14%
2023-08-10	005123	南方优享分红混合	0.9147	1.5147	0.9134	1.5134	0.0013	0.14%
2023-08-09	005123	南方优享分红混合	0.9134	1.5134	0.9176	1.5176	-0.0042	-0.46%
2023-08-08	005123	南方优享分红混合	0.9176	1.5176	0.9189	1.5189	-0.0013	-0.14%
2023-08-07	005123	南方优享分红混合	0.9189	1.5189	0.9188	1.5188	0.0001	0.01%
2023-08-04	005123	南方优享分红混合	0.9188	1.5188	0.9221	1.5221	-0.0033	-0.36%
2023-08-03	005123	南方优享分红混合	0.9221	1.5221	0.9213	1.5213	0.0008	0.09%
2023-08-02	005123	南方优享分红混合	0.9213	1.5213	0.9209	1.5209	0.0004	0.04%
2023-08-01	005123	南方优享分红混合	0.9209	1.5209	0.9259	1.5259	-0.0050	-0.54%
2023-07-31	005123	南方优享分红混合	0.9259	1.5259	0.9234	1.5234	0.0025	0.27%
2023-07-28	005123	南方优享分红混合	0.9234	1.5234	0.9191	1.5191	0.0043	0.47%
2023-07-27	005123	南方优享分红混合	0.9191	1.5191	0.9207	1.5207	-0.0016	-0.17%
2023-07-26	005123	南方优享分红混合	0.9207	1.5207	0.9184	1.5184	0.0023	0.25%
2023-07-25	005123	南方优享分红混合	0.9184	1.5184	0.9073	1.5073	0.0111	1.22%
2023-07-24	005123	南方优享分红混合	0.9073	1.5073	0.9079	1.5079	-0.0006	-0.07%
2023-07-21	005123	南方优享分红混合	0.9079	1.5079	0.9059	1.5059	0.0020	0.22%
2023-07-20	005123	南方优享分红混合	0.9059	1.5059	0.9074	1.5074	-0.0015	-0.17%
2023-07-19	005123	南方优享分红混合	0.9074	1.5074	0.9094	1.5094	-0.0020	-0.22%
2023-07-18	005123	南方优享分红混合	0.9094	1.5094	0.9072	1.5072	0.0022	0.24%
2023-07-17	005123	南方优享分红混合	0.9072	1.5072	0.9088	1.5088	-0.0016	-0.18%
2023-07-14	005123	南方优享分红混合	0.9088	1.5088	0.9119	1.5119	-0.0031	-0.34%
2023-07-13	005123	南方优享分红混合	0.9119	1.5119	0.9160	1.5160	-0.0041	-0.45%
2023-07-12	005123	南方优享分红混合	0.9160	1.5160	0.9237	1.5237	-0.0077	-0.83%
2023-07-11	005123	南方优享分红混合	0.9237	1.5237	0.9133	1.5133	0.0104	1.14%
2023-07-10	005123	南方优享分红混合	0.9133	1.5133	0.9071	1.5071	0.0062	0.68%
2023-07-07	005123	南方优享分红混合	0.9071	1.5071	0.9113	1.5113	-0.0042	-0.46%
2023-07-06	005123	南方优享分红混合	0.9113	1.5113	0.9135	1.5135	-0.0022	-0.24%
2023-07-05	005123	南方优享分红混合	0.9135	1.5135	0.9141	1.5141	-0.0006	-0.07%
2023-07-04	005123	南方优享分红混合	0.9141	1.5141	0.9079	1.5079	0.0062	0.68%
2023-07-03	005123	南方优享分红混合	0.9079	1.5079	0.9085	1.5085	-0.0006	-0.07%
2023-06-30	005123	南方优享分红混合	0.9085	1.5085	0.8999	1.4999	0.0086	0.96%
2023-06-29	005123	南方优享分红混合	0.8999	1.4999	0.8966	1.4966	0.0033	0.37%
2023-06-28	005123	南方优享分红混合	0.8966	1.4966	0.8915	1.4915	0.0051	0.57%
2023-06-27	005123	南方优享分红混合	0.8915	1.4915	0.8826	1.4826	0.0089	1.01%
2023-06-26	005123	南方优享分红混合	0.8826	1.4826	0.8862	1.4862	-0.0036	-0.41%
2023-06-21	005123	南方优享分红混合	0.8862	1.4862	0.8879	1.4879	-0.0017	-0.19%
2023-06-20	005123	南方优享分红混合	0.8879	1.4879	0.8897	1.4897	-0.0018	-0.20%
2023-06-19	005123	南方优享分红混合	0.8897	1.4897	0.8911	1.4911	-0.0014	-0.16%
2023-06-16	005123	南方优享分红混合	0.8911	1.4911	0.8899	1.4899	0.0012	0.13%
2023-06-15	005123	南方优享分红混合	0.8899	1.4899	0.8802	1.4802	0.0097	1.10%
2023-06-14	005123	南方优享分红混合	0.8802	1.4802	0.8783	1.4783	0.0019	0.22%
2023-06-13	005123	南方优享分红混合	0.8783	1.4783	0.8810	1.4810	-0.0027	-0.31%
2023-06-12	005123	南方优享分红混合	0.8810	1.4810	0.8694	1.4694	0.0116	1.33%
2023-06-09	005123	南方优享分红混合	0.8694	1.4694	0.8645	1.4645	0.0049	0.57%
2023-06-08	005123	南方优享分红混合	0.8645	1.4645	0.8610	1.4610	0.0035	0.41%
2023-06-07	005123	南方优享分红混合	0.8610	1.4610	0.8667	1.4667	-0.0057	-0.66%
2023-06-06	005123	南方优享分红混合	0.8667	1.4667	0.8688	1.4688	-0.0021	-0.24%
2023-06-05	005123	南方优享分红混合	0.8688	1.4688	0.8701	1.4701	-0.0013	-0.15%
2023-06-02	005123	南方优享分红混合	0.8701	1.4701	0.8607	1.4607	0.0094	1.09%
2023-06-01	005123	南方优享分红混合	0.8607	1.4607	0.8600	1.4600	0.0007	0.08%
2023-05-31	005123	南方优享分红混合	0.8600	1.4600	0.8719	1.4719	-0.0119	-1.36%
2023-05-30	005123	南方优享分红混合	0.8719	1.4719	0.8729	1.4729	-0.0010	-0.11%
2023-05-29	005123	南方优享分红混合	0.8729	1.4729	0.8790	1.4790	-0.0061	-0.69%
2023-05-26	005123	南方优享分红混合	0.8790	1.4790	0.8813	1.4813	-0.0023	-0.26%
2023-05-25	005123	南方优享分红混合	0.8813	1.4813	0.8854	1.4854	-0.0041	-0.46%
2023-05-24	005123	南方优享分红混合	0.8854	1.4854	0.8884	1.4884	-0.0030	-0.34%
2023-05-23	005123	南方优享分红混合	0.8884	1.4884	0.8947	1.4947	-0.0063	-0.70%
2023-05-22	005123	南方优享分红混合	0.8947	1.4947	0.8876	1.4876	0.0071	0.80%
2023-05-19	005123	南方优享分红混合	0.8876	1.4876	0.8847	1.4847	0.0029	0.33%
2023-05-18	005123	南方优享分红混合	0.8847	1.4847	0.8849	1.4849	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	005123	南方优享分红混合	0.8849	1.4849	0.8880	1.4880	-0.0031	-0.35%
2023-05-16	005123	南方优享分红混合	0.8880	1.4880	0.8900	1.4900	-0.0020	-0.22%
2023-05-15	005123	南方优享分红混合	0.8900	1.4900	0.8785	1.4785	0.0115	1.31%
2023-05-12	005123	南方优享分红混合	0.8785	1.4785	0.8735	1.4735	0.0050	0.57%
2023-05-11	005123	南方优享分红混合	0.8735	1.4735	0.8675	1.4675	0.0060	0.69%
2023-05-10	005123	南方优享分红混合	0.8675	1.4675	0.8655	1.4655	0.0020	0.23%
2023-05-09	005123	南方优享分红混合	0.8655	1.4655	0.8796	1.4796	-0.0141	-1.60%
2023-05-08	005123	南方优享分红混合	0.8796	1.4796	0.8801	1.4801	-0.0005	-0.06%
2023-05-05	005123	南方优享分红混合	0.8801	1.4801	0.8871	1.4871	-0.0070	-0.79%
2023-05-04	005123	南方优享分红混合	0.8871	1.4871	0.8916	1.4916	-0.0045	-0.50%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%