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前海开源润鑫混合A基金净值查询(005138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9968 -0.0016 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9983 -0.0001 -0.0105%

累计净值：1.4868
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1023亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：肖立强史延田维林汉耀

近一周前海开源润鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源润鑫混合A(005138)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005138	前海开源润鑫混合A	0.9968	1.4868	0.9984	1.4884	-0.0016	-0.16%
2024-04-25	005138	前海开源润鑫混合A	0.9984	1.4884	0.9984	1.4884	0.0000	0.00%
2024-04-24	005138	前海开源润鑫混合A	0.9984	1.4884	1.0000	1.4900	-0.0016	-0.16%
2024-04-23	005138	前海开源润鑫混合A	1.0000	1.4900	1.0010	1.4910	-0.0010	-0.10%
2024-04-22	005138	前海开源润鑫混合A	1.0010	1.4910	1.0020	1.4920	-0.0010	-0.10%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%