前海开源润鑫混合A基金净值查询(005138)
今天最新净值
0.9968
-0.0016 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9983
-0.0001 -0.0105%
近一月,前海开源润鑫混合A(005138)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9968 |
1.4868 |
0.9984 |
1.4884 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9984 |
1.4884 |
0.9984 |
1.4884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9984 |
1.4884 |
1.0000 |
1.4900 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
1.0000 |
1.4900 |
1.0010 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
1.0010 |
1.4910 |
1.0020 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
1.0020 |
1.4920 |
1.0016 |
1.4916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
1.0016 |
1.4916 |
1.0008 |
1.4908 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
1.0008 |
1.4908 |
0.9986 |
1.4886 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9986 |
1.4886 |
1.0000 |
1.4900 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
1.0000 |
1.4900 |
0.9963 |
1.4863 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9963 |
1.4863 |
0.9954 |
1.4854 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9954 |
1.4854 |
0.9948 |
1.4848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9948 |
1.4848 |
0.9941 |
1.4841 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9941 |
1.4841 |
0.9948 |
1.4848 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9948 |
1.4848 |
0.9924 |
1.4824 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9924 |
1.4824 |
0.9915 |
1.4815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9915 |
1.4815 |
0.9911 |
1.4811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9911 |
1.4811 |
0.9917 |
1.4817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9917 |
1.4817 |
0.9901 |
1.4801 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
005138 |
前海开源润鑫混合A |
0.9901 |
1.4801 |
0.9897 |
1.4797 |
0.0004 |
0.04% |
