浦银安盛普瑞纯债C基金净值查询(005201)
今天最新净值
1.0137
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1337
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9502亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月,浦银安盛普瑞纯债C(005201)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0137 |
1.1337 |
1.0145 |
1.1345 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0145 |
1.1345 |
1.0143 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0143 |
1.1343 |
1.0149 |
1.1349 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0149 |
1.1349 |
1.0148 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0148 |
1.1348 |
1.0148 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0148 |
1.1348 |
1.0147 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0147 |
1.1347 |
1.0146 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0146 |
1.1346 |
1.0146 |
1.1346 |
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0.00% |
| 2024-04-16 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0146 |
1.1346 |
1.0146 |
1.1346 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0146 |
1.1346 |
1.0146 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
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1.1346 |
1.0144 |
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| 2024-04-11 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
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1.1343 |
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| 2024-04-10 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
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-0.02% |
| 2024-04-09 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0145 |
1.1345 |
1.0145 |
1.1345 |
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| 2024-04-08 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
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1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
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1.1341 |
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0.02% |
| 2024-04-02 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0141 |
1.1341 |
1.0140 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0140 |
1.1340 |
1.0139 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005201 |
浦银安盛普瑞纯债C |
1.0139 |
1.1339 |
1.0139 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
