广发汇吉3个月定开债基金净值查询(005234)
今天最新净值
1.0636
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8557亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 洪志 郎振东
近一月,广发汇吉3个月定开债(005234)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0636 |
1.2367 |
1.0650 |
1.2381 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0650 |
1.2381 |
1.0658 |
1.2389 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0658 |
1.2389 |
1.0669 |
1.2400 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0669 |
1.2400 |
1.0657 |
1.2388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0657 |
1.2388 |
1.0649 |
1.2380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0649 |
1.2380 |
1.0639 |
1.2370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0639 |
1.2370 |
1.0632 |
1.2363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0632 |
1.2363 |
1.0625 |
1.2356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0625 |
1.2356 |
1.0622 |
1.2353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0622 |
1.2353 |
1.0613 |
1.2344 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0613 |
1.2344 |
1.0597 |
1.2328 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0597 |
1.2328 |
1.0586 |
1.2317 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0586 |
1.2317 |
1.0583 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0583 |
1.2314 |
1.0571 |
1.2302 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0571 |
1.2302 |
1.0561 |
1.2292 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0561 |
1.2292 |
1.0552 |
1.2283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0552 |
1.2283 |
1.0547 |
1.2278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0547 |
1.2278 |
1.0548 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0548 |
1.2279 |
1.0540 |
1.2271 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
005234 |
广发汇吉3个月定开债 |
1.0540 |
1.2271 |
1.0537 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
