海富通创业板增强A基金净值查询(005288)
今天最新净值
1.0761
0.0234 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0804
0.0277 2.6346%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6074亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海
近一月,海富通创业板增强A(005288)基金累计收益率11.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0761 |
1.3657 |
1.0527 |
1.3423 |
0.0234 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0527 |
1.3423 |
1.0565 |
1.3461 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0565 |
1.3461 |
1.0413 |
1.3309 |
0.0152 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0413 |
1.3309 |
1.0365 |
1.3261 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0365 |
1.3261 |
1.0400 |
1.3296 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0400 |
1.3296 |
1.0481 |
1.3377 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0481 |
1.3377 |
1.0509 |
1.3405 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0509 |
1.3405 |
1.0172 |
1.3068 |
0.0337 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0172 |
1.3068 |
1.0498 |
1.3394 |
-0.0326 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0498 |
1.3394 |
1.0489 |
1.3385 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0489 |
1.3385 |
1.0488 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0488 |
1.3384 |
1.0477 |
1.3373 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0477 |
1.3373 |
1.0671 |
1.3567 |
-0.0194 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0671 |
1.3567 |
1.0585 |
1.3481 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0585 |
1.3481 |
1.0766 |
1.3662 |
-0.0181 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0766 |
1.3662 |
1.0864 |
1.3760 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0864 |
1.3760 |
1.0925 |
1.3821 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0925 |
1.3821 |
1.0640 |
1.3536 |
0.0285 |
2.68% |
| 2024-03-29 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0640 |
1.3536 |
1.0530 |
1.3426 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
005288 |
海富通创业板增强A |
1.0530 |
1.3426 |
1.0403 |
1.3299 |
0.0127 |
1.22% |
