万家成长优选混合C基金净值查询(005300)
今天最新净值
2.3518
0.1060 4.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4186
0.0668 2.8388%
- 累计净值：2.3518
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0370亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 耿嘉洲
近一月,万家成长优选混合C(005300)基金累计收益率17.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.3518 |
2.3518 |
2.2458 |
2.2458 |
0.1060 |
4.72% |
| 2024-04-25 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2458 |
2.2458 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2612 |
2.2612 |
2.1954 |
2.1954 |
0.0658 |
3.00% |
| 2024-04-23 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.1927 |
2.1927 |
2.2428 |
2.2428 |
-0.0501 |
-2.23% |
| 2024-04-19 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2428 |
2.2428 |
2.2905 |
2.2905 |
-0.0477 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2905 |
2.2905 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0567 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2931 |
2.2931 |
-0.0451 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2931 |
2.2931 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0018 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0540 |
2.41% |
| 2024-04-11 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2409 |
2.2409 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0092 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2317 |
2.2317 |
2.2738 |
2.2738 |
-0.0421 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2845 |
2.2845 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2024-04-08 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2845 |
2.2845 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0091 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2754 |
2.2754 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0479 |
-2.06% |
| 2024-04-02 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.3233 |
2.3233 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.3343 |
2.3343 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0622 |
2.74% |
| 2024-03-29 |
005300 |
万家成长优选混合C |
2.2721 |
2.2721 |
2.2828 |
2.2828 |
-0.0107 |
-0.47% |
