嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)
今天最新净值
1.3824
0.0037 0.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3539
0.0170 1.2699%
- 累计净值：1.3824
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8857亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜媛 郝淼
近一月,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0099 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0125 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0127 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0219 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0182 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-11 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0178 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0146 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0018 |
0.14% |
