建信睿和纯债定开债基金净值查询(005375)
今天最新净值
1.0260
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.2722
- 成立日期:2018-02-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.3125亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:黎颖芳 闫晗 徐华婧
近一周,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率-0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0209 |
1.2771 |
1.0236 |
1.2798 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-04-25 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0236 |
1.2798 |
1.0232 |
1.2794 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0232 |
1.2794 |
1.0260 |
1.2822 |
-0.0028 |
-0.27% |
2024-04-23 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0260 |
1.2822 |
1.0252 |
1.2814 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-22 |
005375 |
建信睿和纯债定开债 |
1.0252 |
1.2814 |
1.0242 |
1.2804 |
0.0010 |
0.10% |