工银创业板ETF联接A基金净值查询(005390)
今天最新净值
1.0193
0.0309 3.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0193
0.0000 0.0002%
- 累计净值:1.0193
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8304亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵栩
近一周,工银创业板ETF联接A(005390)基金累计收益率4.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
1.0193 |
1.0193 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0309 |
3.13% |
2024-04-25 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0066 |
0.67% |
2024-04-23 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0015 |
0.15% |
2024-04-22 |
005390 |
工银创业板ETF联接A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0027 |
-0.27% |