鑫元永利债券基金净值查询(005497)
今天最新净值
1.1199
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1399
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.4605亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉 黄轩
近一周,鑫元永利债券(005497)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005497 |
鑫元永利债券 |
1.1199 |
1.1399 |
1.1204 |
1.1404 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
005497 |
鑫元永利债券 |
1.1204 |
1.1404 |
1.1204 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005497 |
鑫元永利债券 |
1.1204 |
1.1404 |
1.1208 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
005497 |
鑫元永利债券 |
1.1208 |
1.1408 |
1.1204 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005497 |
鑫元永利债券 |
1.1204 |
1.1404 |
1.1199 |
1.1399 |
0.0005 |
0.04% |
