南华瑞恒中短债债券A基金净值查询(005513)
今天最新净值
1.0449
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.5049
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.7403亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：朱芳草 刘斐 曹进前 沈致远
近一月,南华瑞恒中短债债券A(005513)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0449 |
1.5049 |
1.0451 |
1.5051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0451 |
1.5051 |
1.0450 |
1.5050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0450 |
1.5050 |
1.0455 |
1.5055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0455 |
1.5055 |
1.0452 |
1.5052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0452 |
1.5052 |
1.0448 |
1.5048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0448 |
1.5048 |
1.0446 |
1.5046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0446 |
1.5046 |
1.0443 |
1.5043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0443 |
1.5043 |
1.0442 |
1.5042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0442 |
1.5042 |
1.0443 |
1.5043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0443 |
1.5043 |
1.0441 |
1.5041 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0441 |
1.5041 |
1.0439 |
1.5039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0439 |
1.5039 |
1.0437 |
1.5037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0437 |
1.5037 |
1.0436 |
1.5036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0436 |
1.5036 |
1.0434 |
1.5034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0434 |
1.5034 |
1.0430 |
1.5030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0430 |
1.5030 |
1.0425 |
1.5025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0425 |
1.5025 |
1.0422 |
1.5022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0422 |
1.5022 |
1.0422 |
1.5022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0422 |
1.5022 |
1.0420 |
1.5020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0420 |
1.5020 |
1.0419 |
1.5019 |
0.0001 |
0.01% |
