华夏新时代混合(QDII)基金净值查询(005534)
今天最新净值
1.1750
0.0005 0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1485
0.0444 4.0191%
- 累计净值:1.1750
- 成立日期:2018-05-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3889亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:常亚桥
近一月,华夏新时代混合(QDII)(005534)基金累计收益率8.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1041 |
1.1041 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0180 |
1.66% |
2024-04-23 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.0861 |
1.0861 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-22 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.0872 |
1.0872 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0207 |
-1.87% |
2024-04-19 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1079 |
1.1079 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0149 |
-1.33% |
2024-04-18 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1228 |
1.1228 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-17 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1234 |
1.1234 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0071 |
0.64% |
2024-04-16 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1163 |
1.1163 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0162 |
-1.43% |
2024-04-15 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1325 |
1.1325 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0213 |
-1.85% |
2024-04-12 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1538 |
1.1538 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0039 |
0.34% |
2024-04-11 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1499 |
1.1499 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0042 |
0.37% |
|
2024-04-10 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1457 |
1.1457 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0021 |
0.18% |
2024-04-09 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1436 |
1.1436 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-04-08 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1466 |
1.1466 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0036 |
0.31% |
2024-04-03 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1430 |
1.1430 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18% |
2024-04-02 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1410 |
1.1410 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0036 |
0.32% |
2024-04-01 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0060 |
0.53% |
2024-03-29 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1314 |
1.1314 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0072 |
0.64% |
2024-03-28 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1242 |
1.1242 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0175 |
1.58% |
2024-03-27 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1067 |
1.1067 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0202 |
-1.79% |
2024-03-26 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
1.1269 |
1.1269 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0201 |
-1.75% |