中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)
今天最新净值
0.4578
0.0046 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4585
0.0053 1.1788%
- 累计净值:0.4578
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0237亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩 杜晓安
近一周,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率5.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4532 |
0.4532 |
0.0046 |
1.02% |
2024-04-25 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4532 |
0.4532 |
0.4539 |
0.4539 |
-0.0007 |
-0.15% |
2024-04-24 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4539 |
0.4539 |
0.4563 |
0.4563 |
-0.0024 |
-0.53% |
2024-04-23 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4563 |
0.4563 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0011 |
0.24% |
2024-04-22 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4552 |
0.4552 |
0.4521 |
0.4521 |
0.0031 |
0.69% |