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中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)

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今天最新净值 0.4578 0.0046 1.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4585 0.0053 1.1788%
  • 累计净值：0.4578
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0237亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩 杜晓安
近一年中航新起航灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率-33.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4578 0.4578 0.4532 0.4532 0.0046 1.02%
2024-04-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4532 0.4532 0.4539 0.4539 -0.0007 -0.15%
2024-04-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4539 0.4539 0.4563 0.4563 -0.0024 -0.53%
2024-04-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4563 0.4563 0.4552 0.4552 0.0011 0.24%
2024-04-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4552 0.4552 0.4521 0.4521 0.0031 0.69%
2024-04-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4521 0.4521 0.4621 0.4621 -0.0100 -2.16%
2024-04-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4621 0.4621 0.4670 0.4670 -0.0049 -1.05%
2024-04-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4670 0.4670 0.4607 0.4607 0.0063 1.37%
2024-04-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4607 0.4607 0.4706 0.4706 -0.0099 -2.10%
2024-04-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4706 0.4706 0.4636 0.4636 0.0070 1.51%
2024-04-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4749 0.4749 0.4701 0.4701 0.0048 1.02%
2024-04-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4701 0.4701 0.4796 0.4796 -0.0095 -1.98%
2024-04-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4796 0.4796 0.4732 0.4732 0.0064 1.35%
2024-04-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4732 0.4732 0.4859 0.4859 -0.0127 -2.61%
2024-04-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4859 0.4859 0.4947 0.4947 -0.0088 -1.78%
2024-04-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4947 0.4947 0.4929 0.4929 0.0018 0.37%
2024-04-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4929 0.4929 0.4637 0.4637 0.0292 6.30%
2024-03-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4637 0.4637 0.4657 0.4657 -0.0020 -0.43%
2024-03-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4657 0.4657 0.4626 0.4626 0.0031 0.67%
2024-03-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4626 0.4626 0.4809 0.4809 -0.0183 -3.81%
2024-03-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4809 0.4809 0.4710 0.4710 0.0099 2.10%
2024-03-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4710 0.4710 0.4760 0.4760 -0.0050 -1.05%
2024-03-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4760 0.4760 0.4868 0.4868 -0.0108 -2.22%
2024-03-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5008 0.5008 0.5025 0.5025 -0.0017 -0.34%
2024-03-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5025 0.5025 0.5102 0.5102 -0.0077 -1.51%
2024-03-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5102 0.5102 0.5035 0.5035 0.0067 1.33%
2024-03-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5035 0.5035 0.5079 0.5079 -0.0044 -0.87%
2024-03-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5079 0.5079 0.5112 0.5112 -0.0033 -0.65%
2024-03-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5112 0.5112 0.5145 0.5145 -0.0033 -0.64%
2024-03-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5145 0.5145 0.5176 0.5176 -0.0031 -0.60%
2024-03-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5176 0.5176 0.4789 0.4789 0.0387 8.08%
2024-03-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4789 0.4789 0.4555 0.4555 0.0234 5.14%
2024-03-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4555 0.4555 0.4725 0.4725 -0.0170 -3.60%
2024-03-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4725 0.4725 0.4572 0.4572 0.0153 3.35%
2024-03-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4572 0.4572 0.4688 0.4688 -0.0116 -2.47%
2024-03-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4688 0.4688 0.4612 0.4612 0.0076 1.65%
2024-03-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4612 0.4612 0.4584 0.4584 0.0028 0.61%
2024-02-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4584 0.4584 0.4464 0.4464 0.0120 2.69%
2024-02-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4464 0.4464 0.4498 0.4498 -0.0034 -0.76%
2024-02-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4498 0.4498 0.4413 0.4413 0.0085 1.93%
2024-02-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4413 0.4413 0.4486 0.4486 -0.0073 -1.63%
2024-02-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4486 0.4486 0.4432 0.4432 0.0054 1.22%
2024-02-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4432 0.4432 0.4417 0.4417 0.0015 0.34%
2024-02-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4417 0.4417 0.4297 0.4297 0.0120 2.79%
2024-02-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4297 0.4297 0.4374 0.4374 -0.0077 -1.76%
2024-02-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4374 0.4374 0.4377 0.4377 -0.0003 -0.07%
2024-02-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4377 0.4377 0.4273 0.4273 0.0104 2.43%
2024-02-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4273 0.4273 0.4136 0.4136 0.0137 3.31%
2024-02-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4136 0.4136 0.3830 0.3830 0.0306 7.99%
2024-02-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.3830 0.3830 0.4009 0.4009 -0.0179 -4.46%
2024-02-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4009 0.4009 0.4201 0.4201 -0.0192 -4.57%
2024-02-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4201 0.4201 0.4149 0.4149 0.0052 1.25%
2024-01-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4149 0.4149 0.4272 0.4272 -0.0123 -2.88%
2024-01-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4272 0.4272 0.4330 0.4330 -0.0058 -1.34%
2024-01-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4330 0.4330 0.4685 0.4685 -0.0355 -7.58%
2024-01-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4685 0.4685 0.4805 0.4805 -0.0120 -2.50%
2024-01-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4805 0.4805 0.4825 0.4825 -0.0020 -0.41%
2024-01-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4825 0.4825 0.4875 0.4875 -0.0050 -1.03%
2024-01-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4875 0.4875 0.4792 0.4792 0.0083 1.73%
2024-01-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4792 0.4792 0.4942 0.4942 -0.0150 -3.04%
2024-01-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4942 0.4942 0.5152 0.5152 -0.0210 -4.08%
2024-01-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5152 0.5152 0.5068 0.5068 0.0084 1.66%
2024-01-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5068 0.5068 0.5161 0.5161 -0.0093 -1.80%
2024-01-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5161 0.5161 0.5149 0.5149 0.0012 0.23%
2024-01-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5149 0.5149 0.5165 0.5165 -0.0016 -0.31%
2024-01-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5165 0.5165 0.5182 0.5182 -0.0017 -0.33%
2024-01-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5182 0.5182 0.5038 0.5038 0.0144 2.86%
2024-01-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5038 0.5038 0.4872 0.4872 0.0166 3.41%
2024-01-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4872 0.4872 0.4795 0.4795 0.0077 1.61%
2024-01-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4795 0.4795 0.4804 0.4804 -0.0009 -0.19%
2024-01-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4804 0.4804 0.4899 0.4899 -0.0095 -1.94%
2024-01-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4899 0.4899 0.4932 0.4932 -0.0033 -0.67%
2024-01-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4932 0.4932 0.4905 0.4905 0.0027 0.55%
2024-01-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4905 0.4905 0.4985 0.4985 -0.0080 -1.60%
2023-12-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4985 0.4985 0.5070 0.5070 -0.0085 -1.68%
2023-12-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5070 0.5070 0.4733 0.4733 0.0337 7.12%
2023-12-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4733 0.4733 0.4818 0.4818 -0.0085 -1.76%
2023-12-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4818 0.4818 0.4769 0.4769 0.0049 1.03%
2023-12-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4769 0.4769 0.4747 0.4747 0.0022 0.46%
2023-12-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4747 0.4747 0.4559 0.4559 0.0188 4.12%
2023-12-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4559 0.4559 0.4335 0.4335 0.0224 5.17%
2023-12-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4335 0.4335 0.4375 0.4375 -0.0040 -0.91%
2023-12-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4375 0.4375 0.4303 0.4303 0.0072 1.67%
2023-12-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4303 0.4303 0.4378 0.4378 -0.0075 -1.71%
2023-12-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4378 0.4378 0.4329 0.4329 0.0049 1.13%
2023-12-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4329 0.4329 0.4318 0.4318 0.0011 0.25%
2023-12-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4318 0.4318 0.4399 0.4399 -0.0081 -1.84%
2023-12-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4462 0.4462 -0.0063 -1.41%
2023-12-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4462 0.4462 0.4451 0.4451 0.0011 0.25%
2023-12-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4451 0.4451 0.4417 0.4417 0.0034 0.77%
2023-12-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4417 0.4417 0.4471 0.4471 -0.0054 -1.21%
2023-12-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4471 0.4471 0.4375 0.4375 0.0096 2.19%
2023-12-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4375 0.4375 0.4457 0.4457 -0.0082 -1.84%
2023-12-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4457 0.4457 0.4511 0.4511 -0.0054 -1.20%
2023-12-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4511 0.4511 0.4536 0.4536 -0.0025 -0.55%
2023-11-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4536 0.4536 0.4563 0.4563 -0.0027 -0.59%
2023-11-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4563 0.4563 0.4619 0.4619 -0.0056 -1.21%
2023-11-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4619 0.4619 0.4609 0.4609 0.0010 0.22%
2023-11-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4609 0.4609 0.4635 0.4635 -0.0026 -0.56%
2023-11-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4635 0.4635 0.4729 0.4729 -0.0094 -1.99%
2023-11-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4729 0.4729 0.4714 0.4714 0.0015 0.32%
2023-11-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4714 0.4714 0.4834 0.4834 -0.0120 -2.48%
2023-11-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4903 0.4903 0.4881 0.4881 0.0022 0.45%
2023-11-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4881 0.4881 0.4852 0.4852 0.0029 0.60%
2023-11-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4852 0.4852 0.5018 0.5018 -0.0166 -3.31%
2023-11-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5018 0.5018 0.4891 0.4891 0.0127 2.60%
2023-11-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4891 0.4891 0.4915 0.4915 -0.0024 -0.49%
2023-11-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4915 0.4915 0.4887 0.4887 0.0028 0.57%
2023-11-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4887 0.4887 0.4947 0.4947 -0.0060 -1.21%
2023-11-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4947 0.4947 0.4881 0.4881 0.0066 1.35%
2023-11-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4881 0.4881 0.4890 0.4890 -0.0009 -0.18%
2023-11-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4890 0.4890 0.4870 0.4870 0.0020 0.41%
2023-11-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4870 0.4870 0.4677 0.4677 0.0193 4.13%
2023-11-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4677 0.4677 0.4542 0.4542 0.0135 2.97%
2023-11-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4542 0.4542 0.4664 0.4664 -0.0122 -2.62%
2023-11-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4664 0.4664 0.4736 0.4736 -0.0072 -1.52%
2023-10-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4736 0.4736 0.4822 0.4822 -0.0086 -1.78%
2023-10-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4822 0.4822 0.4812 0.4812 0.0010 0.21%
2023-10-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4812 0.4812 0.4649 0.4649 0.0163 3.51%
2023-10-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4649 0.4649 0.4768 0.4768 -0.0119 -2.50%
2023-10-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4768 0.4768 0.4878 0.4878 -0.0110 -2.26%
2023-10-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4882 0.4882 -0.0004 -0.08%
2023-10-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4882 0.4882 0.5097 0.5097 -0.0215 -4.22%
2023-10-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 0.5097 0.4982 0.4982 0.0115 2.31%
2023-10-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4982 0.4982 0.4950 0.4950 0.0032 0.65%
2023-10-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4950 0.4950 0.5004 0.5004 -0.0054 -1.08%
2023-10-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5004 0.5004 0.4982 0.4982 0.0022 0.44%
2023-10-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4982 0.4982 0.5048 0.5048 -0.0066 -1.31%
2023-10-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5048 0.5048 0.5142 0.5142 -0.0094 -1.83%
2023-10-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5142 0.5142 0.5030 0.5030 0.0112 2.23%
2023-10-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5030 0.5030 0.5007 0.5007 0.0023 0.46%
2023-10-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5007 0.5007 0.5062 0.5062 -0.0055 -1.09%
2023-10-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5062 0.5062 0.5110 0.5110 -0.0048 -0.94%
2023-09-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5110 0.5110 0.5097 0.5097 0.0013 0.26%
2023-09-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 0.5097 0.4967 0.4967 0.0130 2.62%
2023-09-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4967 0.4967 0.4929 0.4929 0.0038 0.77%
2023-09-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4929 0.4929 0.4937 0.4937 -0.0008 -0.16%
2023-09-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4937 0.4937 0.4859 0.4859 0.0078 1.61%
2023-09-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4859 0.4859 0.4872 0.4872 -0.0013 -0.27%
2023-09-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4872 0.4872 0.4914 0.4914 -0.0042 -0.85%
2023-09-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4914 0.4914 0.5001 0.5001 -0.0087 -1.74%
2023-09-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5001 0.5001 0.4960 0.4960 0.0041 0.83%
2023-09-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4960 0.4960 0.4965 0.4965 -0.0005 -0.10%
2023-09-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4965 0.4965 0.5056 0.5056 -0.0091 -1.80%
2023-09-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5056 0.5056 0.5115 0.5115 -0.0059 -1.15%
2023-09-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5115 0.5115 0.5121 0.5121 -0.0006 -0.12%
2023-09-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5121 0.5121 0.5041 0.5041 0.0080 1.59%
2023-09-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5041 0.5041 0.5129 0.5129 -0.0088 -1.72%
2023-09-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5129 0.5129 0.5287 0.5287 -0.0158 -2.99%
2023-09-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5287 0.5287 0.5331 0.5331 -0.0044 -0.83%
2023-09-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5331 0.5331 0.5337 0.5337 -0.0006 -0.11%
2023-09-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5337 0.5337 0.5302 0.5302 0.0035 0.66%
2023-09-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5302 0.5302 0.5343 0.5343 -0.0041 -0.77%
2023-08-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5343 0.5343 0.5518 0.5518 -0.0175 -3.17%
2023-08-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5518 0.5518 0.5507 0.5507 0.0011 0.20%
2023-08-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5507 0.5507 0.5334 0.5334 0.0173 3.24%
2023-08-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5334 0.5334 0.5341 0.5341 -0.0007 -0.13%
2023-08-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5341 0.5341 0.5411 0.5411 -0.0070 -1.29%
2023-08-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5411 0.5411 0.5273 0.5273 0.0138 2.62%
2023-08-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5273 0.5273 0.5455 0.5455 -0.0182 -3.34%
2023-08-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5455 0.5455 0.5482 0.5482 -0.0027 -0.49%
2023-08-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5482 0.5482 0.5667 0.5667 -0.0185 -3.26%
2023-08-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5667 0.5667 0.5722 0.5722 -0.0055 -0.96%
2023-08-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5722 0.5722 0.5723 0.5723 -0.0001 -0.02%
2023-08-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5723 0.5723 0.5782 0.5782 -0.0059 -1.02%
2023-08-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5782 0.5782 0.5898 0.5898 -0.0116 -1.97%
2023-08-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5898 0.5898 0.5981 0.5981 -0.0083 -1.39%
2023-08-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5981 0.5981 0.6156 0.6156 -0.0175 -2.84%
2023-08-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6156 0.6156 0.5992 0.5992 0.0164 2.74%
2023-08-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5992 0.5992 0.5988 0.5988 0.0004 0.07%
2023-08-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5988 0.5988 0.6120 0.6120 -0.0132 -2.16%
2023-08-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6120 0.6120 0.6198 0.6198 -0.0078 -1.26%
2023-08-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6198 0.6198 0.6160 0.6160 0.0038 0.62%
2023-08-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6160 0.6160 0.6083 0.6083 0.0077 1.27%
2023-08-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6083 0.6083 0.6155 0.6155 -0.0072 -1.17%
2023-08-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6155 0.6155 0.6286 0.6286 -0.0131 -2.08%
2023-07-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6286 0.6286 0.6209 0.6209 0.0077 1.24%
2023-07-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6209 0.6209 0.6205 0.6205 0.0004 0.06%
2023-07-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6205 0.6205 0.6267 0.6267 -0.0062 -0.99%
2023-07-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6267 0.6267 0.6293 0.6293 -0.0026 -0.41%
2023-07-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6293 0.6293 0.6307 0.6307 -0.0014 -0.22%
2023-07-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6307 0.6307 0.6435 0.6435 -0.0128 -1.99%
2023-07-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6435 0.6435 0.6546 0.6546 -0.0111 -1.70%
2023-07-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6546 0.6546 0.6597 0.6597 -0.0051 -0.77%
2023-07-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6597 0.6597 0.6711 0.6711 -0.0114 -1.70%
2023-07-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6711 0.6711 0.6743 0.6743 -0.0032 -0.47%
2023-07-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6743 0.6743 0.6800 0.6800 -0.0057 -0.84%
2023-07-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6800 0.6800 0.6954 0.6954 -0.0154 -2.21%
2023-07-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6954 0.6954 0.6945 0.6945 0.0009 0.13%
2023-07-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6945 0.6945 0.6874 0.6874 0.0071 1.03%
2023-07-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6874 0.6874 0.6890 0.6890 -0.0016 -0.23%
2023-07-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6890 0.6890 0.6740 0.6740 0.0150 2.23%
2023-07-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6740 0.6740 0.6902 0.6902 -0.0162 -2.35%
2023-07-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6902 0.6902 0.6901 0.6901 0.0001 0.01%
2023-07-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6901 0.6901 0.7020 0.7020 -0.0119 -1.70%
2023-07-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7020 0.7020 0.7136 0.7136 -0.0116 -1.63%
2023-07-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7136 0.7136 0.6720 0.6720 0.0416 6.19%
2023-06-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6720 0.6720 0.6512 0.6512 0.0208 3.19%
2023-06-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6512 0.6512 0.6523 0.6523 -0.0011 -0.17%
2023-06-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6523 0.6523 0.6543 0.6543 -0.0020 -0.31%
2023-06-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6543 0.6543 0.6470 0.6470 0.0073 1.13%
2023-06-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6470 0.6470 0.6513 0.6513 -0.0043 -0.66%
2023-06-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6513 0.6513 0.6598 0.6598 -0.0085 -1.29%
2023-06-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6598 0.6598 0.6628 0.6628 -0.0030 -0.45%
2023-06-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6628 0.6628 0.6635 0.6635 -0.0007 -0.11%
2023-06-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6635 0.6635 0.6424 0.6424 0.0211 3.28%
2023-06-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6424 0.6424 0.6047 0.6047 0.0377 6.23%
2023-06-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6047 0.6047 0.6151 0.6151 -0.0104 -1.69%
2023-06-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6151 0.6151 0.6198 0.6198 -0.0047 -0.76%
2023-06-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6198 0.6198 0.6154 0.6154 0.0044 0.71%
2023-06-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6154 0.6154 0.6067 0.6067 0.0087 1.43%
2023-06-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6067 0.6067 0.6132 0.6132 -0.0065 -1.06%
2023-06-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6132 0.6132 0.6229 0.6229 -0.0097 -1.56%
2023-06-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6229 0.6229 0.6272 0.6272 -0.0043 -0.69%
2023-06-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6272 0.6272 0.6429 0.6429 -0.0157 -2.44%
2023-06-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6429 0.6429 0.6324 0.6324 0.0105 1.66%
2023-06-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6324 0.6324 0.6365 0.6365 -0.0041 -0.64%
2023-05-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6365 0.6365 0.6423 0.6423 -0.0058 -0.90%
2023-05-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6423 0.6423 0.6406 0.6406 0.0017 0.27%
2023-05-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6406 0.6406 0.6683 0.6683 -0.0277 -4.14%
2023-05-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6683 0.6683 0.6941 0.6941 -0.0258 -3.72%
2023-05-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6941 0.6941 0.6721 0.6721 0.0220 3.27%
2023-05-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6721 0.6721 0.6623 0.6623 0.0098 1.48%
2023-05-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6623 0.6623 0.6682 0.6682 -0.0059 -0.88%
2023-05-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6682 0.6682 0.6716 0.6716 -0.0034 -0.51%
2023-05-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6716 0.6716 0.6747 0.6747 -0.0031 -0.46%
2023-05-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6747 0.6747 0.6883 0.6883 -0.0136 -1.98%
2023-05-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6883 0.6883 0.6889 0.6889 -0.0006 -0.09%
2023-05-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6889 0.6889 0.6873 0.6873 0.0016 0.23%
2023-05-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6873 0.6873 0.6576 0.6576 0.0297 4.52%
2023-05-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6576 0.6576 0.6759 0.6759 -0.0183 -2.71%
2023-05-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6759 0.6759 0.6684 0.6684 0.0075 1.12%
2023-05-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6684 0.6684 0.6533 0.6533 0.0151 2.31%
2023-05-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6533 0.6533 0.6721 0.6721 -0.0188 -2.80%
2023-05-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6721 0.6721 0.6765 0.6765 -0.0044 -0.65%
2023-05-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6765 0.6765 0.6958 0.6958 -0.0193 -2.77%
2023-05-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6958 0.6958 0.6944 0.6944 0.0014 0.20%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选C 0.7468 5.26%
中航混改精选A 0.7633 5.25%
中航机遇领航混合发起C 1.1387 5.03%
中航机遇领航混合发起A 1.1437 5.02%
中航量化阿尔法六个月持有C 0.7083 1.71%
中航量化阿尔法六个月持有A 0.7197 1.70%
中航新起航灵活配置混合A 0.4661 1.02%
中航新起航灵活配置混合C 0.4578 1.02%
中航军民融合精选A 0.9229 0.96%
中航军民融合精选C 0.9106 0.96%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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