富国成长优选三年定开混合基金净值查询(005549)
今天最新净值
0.7987
0.0075 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7967
0.0055 0.7014%
- 累计净值：0.7987
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0689亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：魏伟 肖威兵
近一周,富国成长优选三年定开混合(005549)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7912 |
0.7912 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7901 |
0.7901 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
005549 |
富国成长优选三年定开混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0006 |
0.08% |
