长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.1347
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1343
0.0016 0.1375%
- 累计净值:1.1347
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8177亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:杜振业 孟楠 江山
近一月,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0020 |
0.18% |
2024-04-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-23 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-22 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0017 |
0.15% |
2024-04-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-04-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0009 |
0.08% |
|
2024-04-12 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-04-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-04-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-01 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-29 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |