长信企业精选定开混合基金净值查询(005589)
今天最新净值
0.7436
0.0080 1.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7449
0.0093 1.2619%
- 累计净值:1.3036
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4102亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:叶松
近一年,长信企业精选定开混合(005589)基金累计收益率-18.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7436 |
1.3036 |
0.7356 |
1.2956 |
0.0080 |
1.09% |
2024-04-19 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7356 |
1.2956 |
0.7299 |
1.2899 |
0.0057 |
0.78% |
2024-04-12 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7299 |
1.2899 |
0.7399 |
1.2999 |
-0.0100 |
-1.35% |
2024-04-03 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7399 |
1.2999 |
0.7298 |
1.2898 |
0.0101 |
1.38% |
2024-03-15 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7441 |
1.3041 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7427 |
1.3027 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7337 |
1.2937 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7174 |
1.2774 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7021 |
1.2621 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.6458 |
1.2058 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.6948 |
1.2548 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7113 |
1.2713 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7413 |
1.3013 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7443 |
1.3043 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7789 |
1.3389 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7524 |
1.3124 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-20 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7543 |
1.3143 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-15 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7631 |
1.3231 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7672 |
1.3272 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7950 |
1.3550 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7980 |
1.3580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8179 |
1.3779 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8162 |
1.3762 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8067 |
1.3667 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8003 |
1.3603 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-10-20 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7847 |
1.3447 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-13 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8196 |
1.3796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8153 |
1.3753 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-22 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8126 |
1.3726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-15 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8174 |
1.3774 |
0.8317 |
1.3917 |
-0.0143 |
-1.72% |
2023-09-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8317 |
1.3917 |
0.8436 |
1.4036 |
-0.0119 |
-1.41% |
2023-09-01 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8436 |
1.4036 |
0.8158 |
1.3758 |
0.0278 |
3.41% |
2023-08-25 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8158 |
1.3758 |
0.8321 |
1.3921 |
-0.0163 |
-1.96% |
2023-08-18 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8321 |
1.3921 |
0.8539 |
1.4139 |
-0.0218 |
-2.55% |
2023-08-11 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8539 |
1.4139 |
0.8799 |
1.4399 |
-0.0260 |
-2.95% |
2023-08-04 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8799 |
1.4399 |
0.8766 |
1.4366 |
0.0033 |
0.38% |
2023-07-28 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8766 |
1.4366 |
0.8575 |
1.4175 |
0.0191 |
2.23% |
2023-07-21 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8575 |
1.4175 |
0.8725 |
1.4325 |
-0.0150 |
-1.72% |
2023-07-14 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8725 |
1.4325 |
0.8617 |
1.4217 |
0.0108 |
1.25% |
2023-07-07 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8617 |
1.4217 |
0.8775 |
1.4375 |
-0.0158 |
-1.80% |
2023-06-30 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8775 |
1.4375 |
0.8771 |
1.4371 |
0.0004 |
0.05% |
2023-06-21 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8771 |
1.4371 |
0.8893 |
1.4493 |
-0.0122 |
-1.37% |
2023-06-16 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8893 |
1.4493 |
0.8536 |
1.4136 |
0.0357 |
4.18% |
2023-06-09 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8536 |
1.4136 |
0.8607 |
1.4207 |
-0.0071 |
-0.82% |
2023-06-02 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8607 |
1.4207 |
0.8622 |
1.4222 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-05-26 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8622 |
1.4222 |
0.8633 |
1.4233 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-05-19 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8633 |
1.4233 |
0.8472 |
1.4072 |
0.0161 |
1.90% |
2023-05-12 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8472 |
1.4072 |
0.8749 |
1.4349 |
-0.0277 |
-3.17% |
2023-05-05 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8749 |
1.4349 |
0.8892 |
1.4492 |
-0.0143 |
-1.61% |
2023-04-28 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8892 |
1.4492 |
0.8879 |
1.4479 |
0.0013 |
0.15% |