上投创新商业模式混合基金净值查询(005593)
今天最新净值
1.0950
0.0153 1.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0817
0.0389 3.7348%
- 累计净值：1.0950
- 成立日期：2018-04-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1778亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一月,上投创新商业模式混合(005593)基金累计收益率16.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0264 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0286 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0251 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0199 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0219 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0323 |
-3.02% |
| 2024-03-26 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0104 |
-0.96% |
