嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
0.9550
0.0115 1.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9555
0.0005 0.0508%
- 累计净值：0.9550
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8627亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一月,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0115 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0166 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0126 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0069 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0082 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0074 |
0.80% |
