嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
0.9550
0.0115 1.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9671
0.0121 1.2636%
- 累计净值:0.9550
- 成立日期:2018-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8627亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:李欣 张露
近一周,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率-1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0115 |
1.22% |
2024-04-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-04-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0015 |
-0.16% |